国投瑞银融华债券(国投融华) - 基金主页(代码:121001)

今天最新净值 1.4810 0.0011 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4648 0.0000 0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3840
成立日期：2003-04-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：25.889亿份
最近份额：9.7394亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	-0.52%	-0.50%	-0.80%	4.50%	14.28%	18.15%	512.85%
同类排名	440/1272	879/1337	754/1341	848/1322	288/1238	523/1182	270/1136	-

国投瑞银融华债券(121001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4805	-0.03%
2026-09-16	1.4810	0.07%
2026-09-15	1.4799	-0.13%
2026-09-14	1.4818	-0.09%
2026-09-11	1.4831	-0.26%
2026-09-10	1.4870	-0.12%

国投瑞银融华债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0300元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.2250元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0350元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分红	每份派现金0.0200元

国投瑞银融华债券基金动态

国投瑞银融华债券首批债券基金三季报出炉多家公募亮出四季度策略

三季度多只债券基金规模实现大幅增长。例如，截至三季度末，中银添瑞6个月定期开放债券规模为20.38亿元，而在二季度末，该基金规模尚不足1亿元首批债券基金2023年三季报出炉。谈及后续操作思路，在中加基金看来，当前债券市场多空因素交织，建议以波段思路进行操作，短期可关注流动性缓和后中短久期品种的估值修复机会，注重信用票息策略，同时可以把握可转债市场的结构性机会。
标签：债券债券市场规模利率市场债市转债关联基金：国投瑞银融华债券
国投瑞银融华债券 71只基金率先亮出第三季度成绩单 15只持仓比例超90%

Wind资讯数据显示，自10月16日起公募基金披露三季报以来，截至10月22日，已有71只产品成绩单率先亮相。制造业是多只当期收益率较好的基金重点配置的资产。对于该行业的四季度预期，国投瑞银产业趋势混合基金经理施成认为，制造业由于总量受到一定制约，市场更关注各种新技术，但不少新技术的兑现度存疑，尤其是设备制造业
标签：价值产品季报制造业制造四季利润关联基金：国投瑞银融华债券中庚价值灵动灵活配置混合
国投瑞银融华债券首批公募三季报！知名基金经理调仓曝光

中国基金报记者吴君近期，首批公募三季报披露，中银、国投瑞银、中庚、东吴、东海、德邦等多家基金公司发布了旗下公募基金的最新规模和持仓等信息。据Wind数据统计，截至10月22日，已经披露的47只公募基金，合计资产净值达到2387.92亿元，其中持有股票市值为462.09亿元，持有债券市值达到1356.21亿元。东海祥泰三年定开基金经理表示，三季度本基金主要投资利率债标的，在有效控制成本的基础上采取杠杆息差策略增厚收益。
标签：规模市场债券仓位季报经济权益关联基金：东吴移动互联混合A 国投瑞银融华债券中庚价值领航混合

国投瑞银融华债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.10%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	5.30%
600900	长江电力	0.0000	0.80%	1.35%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.76%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	0.73%	1.17%
601138	工业富联	0.0000	0.67%	2.61%
600674	川投能源	0.0000	0.63%	1.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%

国投瑞银融华债券(121001)基金档案

基金代码	121001	基金简称	国投瑞银融华债券	基金全称	国投瑞银融华债券型证券投资基金
发行日期	2003-02-25	成立日期	2003-04-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨枫	基金托管人	光大银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	9.7394亿	成立份额	25.889亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.65%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%