国投瑞银融华债券(国投融华)基金净值查询(121001)
今天最新净值
1.4799
-0.0019 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4648
0.0000 0.0006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3829
- 成立日期：2003-04-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：25.889亿份
- 最近份额：9.7394亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫
近一周,国投瑞银融华债券(121001)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4810 |
3.3840 |
1.4799 |
3.3829 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4799 |
3.3829 |
1.4818 |
3.3848 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4818 |
3.3848 |
1.4831 |
3.3861 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4831 |
3.3861 |
1.4870 |
3.3900 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4870 |
3.3900 |
1.4888 |
3.3918 |
-0.0018 |
-0.12% |
