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国投瑞银融华债券(国投融华)(121001)基金分红送配

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今天最新净值 1.4805 -0.0005 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3835
成立日期：2003-04-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：25.889亿份
最近份额：9.7394亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0300元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.2250元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	每份派现金0.0350元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派现金0.0200元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0330元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	每份派现金0.0330元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0640元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0610元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0400元
2011-06-17	2011-06-17	2011-06-21	每份派现金0.2000元
2011-01-17	2011-01-17	2011-01-19	每份派现金0.0500元
2009-05-22	2009-05-22	2009-05-26	每份派现金0.1000元
2008-04-22	2008-04-22	2008-04-24	每份派现金0.1000元
2007-01-18	2007-01-18	2007-01-22	每份派现金0.6720元
2006-08-08	2006-08-08	2006-08-10	每份派现金0.0300元
2006-04-03	2006-04-03	2006-04-05	每份派现金0.0500元
2004-04-05	2004-04-06	2004-04-07	每份派现金0.0200元
2004-02-18	2004-02-19	2004-02-20	每份派现金0.0800元

基金动态

国投瑞银融华债券首批公募三季报！知名基金经理调仓曝光

中国基金报记者吴君近期，首批公募三季报披露，中银、国投瑞银、中庚、东吴、东海、德邦等多家基金公司发布了旗下公募基金的最新规模和持仓等信息。据Wind数据统计，截至10月22日，已经披露的47只公募基金，合计资产净值达到2387.92亿元，其中持有股票市值为462.09亿元，持有债券市值达到1356.21亿元。东海祥泰三年定开基金经理表示，三季度本基金主要投资利率债标的，在有效控制成本的基础上采取杠杆息差策略增厚收益。
标签：规模市场债券仓位季报经济权益关联基金：东吴移动互联混合A 国投瑞银融华债券中庚价值领航混合
国投瑞银融华债券为什么选债基要看“中长期”业绩？

对此，一向以稳健著称的长信基金固定收益投资团队早有准备，他们早在6月末表示：目前债券静态收益率较高，长久期信用债的风险仍在释放过程中,旗下组合配置以短久期中高评级信用债为主，同时择机把握一些利率债的波段性机会。
标签：中长期关联基金：国投瑞银融华债券银河收益混合南方宝元债券A

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%