国投瑞银融华债券(国投融华)基金净值查询(121001)
今天最新净值
1.4799
-0.0019 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4648
0.0000 0.0006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3829
- 成立日期：2003-04-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：25.889亿份
- 最近份额：9.7394亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫
近一月,国投瑞银融华债券(121001)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4810 |
3.3840 |
1.4799 |
3.3829 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4799 |
3.3829 |
1.4818 |
3.3848 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4818 |
3.3848 |
1.4831 |
3.3861 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4831 |
3.3861 |
1.4870 |
3.3900 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4870 |
3.3900 |
1.4888 |
3.3918 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4888 |
3.3918 |
1.4870 |
3.3900 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4870 |
3.3900 |
1.4872 |
3.3902 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4872 |
3.3902 |
1.4863 |
3.3893 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4863 |
3.3893 |
1.4871 |
3.3901 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4871 |
3.3901 |
1.4861 |
3.3891 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4861 |
3.3891 |
1.4897 |
3.3927 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4897 |
3.3927 |
1.4906 |
3.3936 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4906 |
3.3936 |
1.4894 |
3.3924 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4894 |
3.3924 |
1.4895 |
3.3925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4895 |
3.3925 |
1.4867 |
3.3897 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4867 |
3.3897 |
1.4846 |
3.3876 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4846 |
3.3876 |
1.4867 |
3.3897 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4867 |
3.3897 |
1.4896 |
3.3926 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4896 |
3.3926 |
1.4874 |
3.3904 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4874 |
3.3904 |
1.4872 |
3.3902 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4872 |
3.3902 |
1.4954 |
3.3984 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4954 |
3.3984 |
1.4950 |
3.3980 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4950 |
3.3980 |
1.4884 |
3.3914 |
0.0066 |
0.44% |
