基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银一年定开债C(国投一年定开C) - 基金主页(代码:000238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1730 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3780
成立日期：2013-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：3.579亿份
最近份额：0.4778亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-22	分红	每份派现金0.0400元
2015-07-07	2015-07-07	2015-07-09	分红	每份派现金0.1000元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	分红	每份派现金0.0610元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	分红	每份派现金0.0040元

国投瑞银一年定开债C(000238)基金档案

基金代码	000238	基金简称	国投瑞银一年定开债C	基金全称	国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-10	成立日期	2013-08-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.4778亿	成立份额	3.579亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%