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国投瑞银一年定开债C(国投一年定开C)(000238)基金分红送配

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今天最新净值 1.1730 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3780
成立日期：2013-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：3.579亿份
最近份额：0.4778亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-08-18	2016-08-18	2016-08-22	每份派现金0.0400元
2015-07-07	2015-07-07	2015-07-09	每份派现金0.1000元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	每份派现金0.0610元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0040元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%