国投瑞银创业板综合指数增强C基金净值查询(025961)
今天最新净值
1.0301
-0.0111 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0301
- 成立日期：2025-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：钱瀚
近一月,国投瑞银创业板综合指数增强C(025961)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0198 |
1.92% |
| 2026-09-15 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0220 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0181 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0204 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0257 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0820 |
1.0820 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0604 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
025961 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0305 |
2.72% |
