国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)

今天最新净值 1.4558 0.0014 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6140 -0.0012 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8188
成立日期：2014-06-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.269亿份
最近份额：5.5111亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

近一月国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4475	3.8105	1.4558	3.8188	-0.0083	-0.57%
2026-09-14	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4558	3.8188	1.4544	3.8174	0.0014	0.10%
2026-09-11	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4544	3.8174	1.4816	3.8446	-0.0272	-1.84%
2026-09-10	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4816	3.8446	1.4941	3.8571	-0.0125	-0.84%
2026-09-09	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4941	3.8571	1.4856	3.8486	0.0085	0.57%
2026-09-08	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4856	3.8486	1.4801	3.8431	0.0055	0.37%
2026-09-07	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4801	3.8431	1.4845	3.8475	-0.0044	-0.30%
2026-09-04	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4845	3.8475	1.4723	3.8353	0.0122	0.83%
2026-09-03	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4723	3.8353	1.4621	3.8251	0.0102	0.70%
2026-09-02	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4621	3.8251	1.4797	3.8427	-0.0176	-1.19%

2026-09-01	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4797	3.8427	1.4732	3.8362	0.0065	0.44%
2026-08-31	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4732	3.8362	1.4844	3.8474	-0.0112	-0.76%
2026-08-28	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4844	3.8474	1.4774	3.8404	0.0070	0.47%
2026-08-27	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4774	3.8404	1.4724	3.8354	0.0050	0.34%
2026-08-26	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4724	3.8354	1.4646	3.8276	0.0078	0.53%
2026-08-25	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4646	3.8276	1.4634	3.8264	0.0012	0.08%
2026-08-24	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4634	3.8264	1.4646	3.8276	-0.0012	-0.08%
2026-08-21	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4646	3.8276	1.4584	3.8214	0.0062	0.43%
2026-08-20	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4584	3.8214	1.4618	3.8248	-0.0034	-0.23%
2026-08-19	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4618	3.8248	1.4764	3.8394	-0.0146	-0.99%
2026-08-18	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4764	3.8394	1.4607	3.8237	0.0157	1.07%
2026-08-17	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4607	3.8237	1.4428	3.8058	0.0179	1.24%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%