国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国) - 基金主页(代码:000663)

今天最新净值 1.4433 -0.0015 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6140 -0.0012 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8063
成立日期：2014-06-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.269亿份
最近份额：5.5111亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-2.59%	-1.19%	-0.91%	6.82%	59.90%	24.83%	529.09%
同类排名	1260/2282	1989/2314	471/2307	663/2292	891/2265	823/2173	985/2101	-

国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4620	1.30%
2026-09-17	1.4433	-0.10%
2026-09-16	1.4448	-0.19%
2026-09-15	1.4475	-0.57%
2026-09-14	1.4558	0.10%
2026-09-11	1.4544	-1.84%

国投瑞银美丽中国混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0400元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2000元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.5450元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.6200元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.2850元

国投瑞银美丽中国混合A基金动态

国投瑞银美丽中国混合A 二季度投资主线逐渐清晰公募看好三领域

近期，多家上市公司发布一季报和回购股份公告。中国证券报记者梳理发现，多位知名基金经理在今年一季度积极调仓布局，挖掘细分赛道投资机会。针对近期市场关注度较高的TMT板块，中欧基金表示，本轮半导体周期有望于今年二季度或三季度见底，景气右侧配置仍需等待。
标签：二季度经理关注季报混合经济公司关联基金：国投瑞银美丽中国混合A 易方达医疗保健行业混合A
国投瑞银美丽中国混合A 国投瑞银去年24只产品亏20亿多只基金规模缩水严重

不过，和其他公司一样，货币基金也是国投瑞银旗下的盈利大将，比如盈利排名首位的国投瑞银货币，去年就贡献了5.2亿元的利润，和其他37只基金总共为国投瑞银实现了15.64亿元的利润，但遗憾的是，和20.87亿元的亏损相比还是出现了5.2亿元的净亏损。
标签：基金规模国投瑞银关联基金：国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银美丽中国混合A 国投瑞银核心企业混合国投瑞银锐意改革混合A 国投瑞银精选收益混合A
国投瑞银美丽中国混合A 周期热点轮动踏准节奏基金喜获丰收

其他热门股有烽火电子涨幅8.10%，相关重仓基金有景顺长城低碳科技主题混合，持仓占比为5.56%，银华和谐主题混合，持仓占比为2.24%。
关联基金：长盛电子信息主题混合A 国投瑞银美丽中国混合A 融通深证成份指数A 银华和谐主题混合国富成长动力混合国联国证钢铁行业指数(LOF)A 创金合信沪港深精选混合景顺长城低碳科技主题混合

国投瑞银美丽中国混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	7.11%	4.69%
000100	TCL科技	0.0000	6.93%	3.81%
002182	宝武镁业	0.0000	6.66%	2.25%
600583	海油工程	0.0000	5.64%	0.93%
601117	中国化学	0.0000	5.23%	0.69%
000039	中集集团	0.0000	4.93%	8.06%
000957	中通客车	0.0000	4.79%	4.15%
002039	黔源电力	0.0000	4.62%	7.99%
600258	首旅酒店	0.0000	4.41%	1.20%
688187	时代电气	0.0000	4.22%	0.98%

国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金档案

基金代码	000663	基金简称	国投瑞银美丽中国混合A	基金全称	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-06-09	成立日期	2014-06-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	3.15亿元	最近份额	5.5111亿	成立份额	8.269亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%