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国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)

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今天最新净值 1.4448 -0.0027 -0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6140 -0.0012 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8078
  • 成立日期：2014-06-24
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：8.269亿份
  • 最近份额：5.5111亿
  • 最近资产：3.15亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：周思捷
近一年国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率6.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4433 3.8063 1.4448 3.8078 -0.0015 -0.10%
2026-09-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4448 3.8078 1.4475 3.8105 -0.0027 -0.19%
2026-09-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4475 3.8105 1.4558 3.8188 -0.0083 -0.57%
2026-09-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4558 3.8188 1.4544 3.8174 0.0014 0.10%
2026-09-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4544 3.8174 1.4816 3.8446 -0.0272 -1.84%
2026-09-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4816 3.8446 1.4941 3.8571 -0.0125 -0.84%
2026-09-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4941 3.8571 1.4856 3.8486 0.0085 0.57%
2026-09-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4856 3.8486 1.4801 3.8431 0.0055 0.37%
2026-09-07 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4801 3.8431 1.4845 3.8475 -0.0044 -0.30%
2026-09-04 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4845 3.8475 1.4723 3.8353 0.0122 0.83%
2026-09-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4723 3.8353 1.4621 3.8251 0.0102 0.70%
2026-09-02 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4621 3.8251 1.4797 3.8427 -0.0176 -1.19%
2026-09-01 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4797 3.8427 1.4732 3.8362 0.0065 0.44%
2026-08-31 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4732 3.8362 1.4844 3.8474 -0.0112 -0.76%
2026-08-28 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4844 3.8474 1.4774 3.8404 0.0070 0.47%
2026-08-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4774 3.8404 1.4724 3.8354 0.0050 0.34%
2026-08-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4724 3.8354 1.4646 3.8276 0.0078 0.53%
2026-08-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4646 3.8276 1.4634 3.8264 0.0012 0.08%
2026-08-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4634 3.8264 1.4646 3.8276 -0.0012 -0.08%
2026-08-21 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4646 3.8276 1.4584 3.8214 0.0062 0.43%
2026-08-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4584 3.8214 1.4618 3.8248 -0.0034 -0.23%
2026-08-19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4618 3.8248 1.4764 3.8394 -0.0146 -0.99%
2026-08-18 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4764 3.8394 1.4607 3.8237 0.0157 1.07%
2026-08-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4607 3.8237 1.4428 3.8058 0.0179 1.24%
2026-08-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4428 3.8058 1.4488 3.8118 -0.0060 -0.41%
2026-08-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4488 3.8118 1.4610 3.8240 -0.0122 -0.84%
2026-08-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4610 3.8240 1.4581 3.8211 0.0029 0.20%
2026-08-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4581 3.8211 1.4655 3.8285 -0.0074 -0.50%
2026-08-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4655 3.8285 1.4447 3.8077 0.0208 1.44%
2026-08-07 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4447 3.8077 1.4421 3.8051 0.0026 0.18%
2026-08-06 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4421 3.8051 1.4510 3.8140 -0.0089 -0.61%
2026-08-05 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4510 3.8140 1.4404 3.8034 0.0106 0.74%
2026-08-04 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4404 3.8034 1.4550 3.8180 -0.0146 -1.01%
2026-08-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4550 3.8180 1.4406 3.8036 0.0144 1.00%
2026-07-31 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4406 3.8036 1.4454 3.8084 -0.0048 -0.33%
2026-07-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4454 3.8084 1.4400 3.8030 0.0054 0.38%
2026-07-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4400 3.8030 1.4082 3.7712 0.0318 2.26%
2026-07-28 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4082 3.7712 1.4170 3.7800 -0.0088 -0.62%
2026-07-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4170 3.7800 1.3935 3.7565 0.0235 1.69%
2026-07-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3935 3.7565 1.4329 3.7959 -0.0394 -2.75%
2026-07-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4329 3.7959 1.4110 3.7740 0.0219 1.55%
2026-07-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4110 3.7740 1.4049 3.7679 0.0061 0.43%
2026-07-21 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4049 3.7679 1.3966 3.7596 0.0083 0.59%
2026-07-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3966 3.7596 1.3582 3.7212 0.0384 2.83%
2026-07-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3582 3.7212 1.3763 3.7393 -0.0181 -1.32%
2026-07-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3763 3.7393 1.3871 3.7501 -0.0108 -0.78%
2026-07-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3871 3.7501 1.3741 3.7371 0.0130 0.95%
2026-07-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3741 3.7371 1.3535 3.7165 0.0206 1.52%
2026-07-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3535 3.7165 1.3842 3.7472 -0.0307 -2.22%
2026-07-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3842 3.7472 1.3854 3.7484 -0.0012 -0.09%
2026-07-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3854 3.7484 1.3845 3.7475 0.0009 0.07%
2026-07-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3845 3.7475 1.4045 3.7675 -0.0200 -1.42%
2026-07-07 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4045 3.7675 1.4307 3.7937 -0.0262 -1.83%
2026-07-06 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4307 3.7937 1.4335 3.7965 -0.0028 -0.20%
2026-07-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4335 3.7965 1.4181 3.7811 0.0154 1.09%
2026-07-02 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4181 3.7811 1.4369 3.7999 -0.0188 -1.31%
2026-07-01 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4369 3.7999 1.4168 3.7798 0.0201 1.42%
2026-06-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4168 3.7798 1.4001 3.7631 0.0167 1.19%
2026-06-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4001 3.7631 1.3867 3.7497 0.0134 0.97%
2026-06-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3867 3.7497 1.4213 3.7843 -0.0346 -2.43%
2026-06-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4213 3.7843 1.4242 3.7872 -0.0029 -0.20%
2026-06-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4242 3.7872 1.4327 3.7957 -0.0085 -0.59%
2026-06-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4327 3.7957 1.4609 3.8239 -0.0282 -1.93%
2026-06-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4609 3.8239 1.4385 3.8015 0.0224 1.56%
2026-06-18 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4385 3.8015 1.4566 3.8196 -0.0181 -1.24%
2026-06-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4566 3.8196 1.4487 3.8117 0.0079 0.55%
2026-06-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4487 3.8117 1.4640 3.8270 -0.0153 -1.05%
2026-06-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4640 3.8270 1.4489 3.8119 0.0151 1.04%
2026-06-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4489 3.8119 1.4267 3.7897 0.0222 1.56%
2026-06-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4267 3.7897 1.4363 3.7993 -0.0096 -0.67%
2026-06-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4363 3.7993 1.4543 3.8173 -0.0180 -1.24%
2026-06-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4543 3.8173 1.4443 3.8073 0.0100 0.69%
2026-06-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4443 3.8073 1.4765 3.8395 -0.0322 -2.18%
2026-06-05 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4765 3.8395 1.4951 3.8581 -0.0186 -1.24%
2026-06-04 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4951 3.8581 1.4943 3.8573 0.0008 0.05%
2026-06-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4943 3.8573 1.4935 3.8565 0.0008 0.05%
2026-06-02 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4935 3.8565 1.5019 3.8649 -0.0084 -0.56%
2026-06-01 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5019 3.8649 1.4937 3.8567 0.0082 0.55%
2026-05-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4937 3.8567 1.5061 3.8691 -0.0124 -0.82%
2026-05-28 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5061 3.8691 1.5102 3.8732 -0.0041 -0.27%
2026-05-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5102 3.8732 1.5145 3.8775 -0.0043 -0.28%
2026-05-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5145 3.8775 1.5059 3.8689 0.0086 0.57%
2026-05-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5059 3.8689 1.5030 3.8660 0.0029 0.19%
2026-05-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5030 3.8660 1.4906 3.8536 0.0124 0.83%
2026-05-21 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4906 3.8536 1.5108 3.8738 -0.0202 -1.34%
2026-05-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5108 3.8738 1.5206 3.8836 -0.0098 -0.64%
2026-05-19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5206 3.8836 1.5121 3.8751 0.0085 0.56%
2026-05-18 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5121 3.8751 1.5269 3.8899 -0.0148 -0.97%
2026-05-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5269 3.8899 1.5477 3.9107 -0.0208 -1.34%
2026-05-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5477 3.9107 1.5849 3.9479 -0.0372 -2.35%
2026-05-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5849 3.9479 1.5653 3.9283 0.0196 1.25%
2026-05-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5653 3.9283 1.5726 3.9356 -0.0073 -0.46%
2026-05-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5726 3.9356 1.5622 3.9252 0.0104 0.67%
2026-05-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5622 3.9252 1.5676 3.9306 -0.0054 -0.34%
2026-04-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5689 3.9319 1.5853 3.9483 -0.0164 -1.05%
2026-04-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5853 3.9483 1.5636 3.9266 0.0217 1.39%
2026-04-28 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5636 3.9266 1.5639 3.9269 -0.0003 -0.02%
2026-04-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5639 3.9269 1.5672 3.9302 -0.0033 -0.21%
2026-04-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5672 3.9302 1.5859 3.9489 -0.0187 -1.18%
2026-04-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5859 3.9489 1.5755 3.9385 0.0104 0.66%
2026-04-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5755 3.9385 1.5694 3.9324 0.0061 0.39%
2026-04-21 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5694 3.9324 1.5732 3.9362 -0.0038 -0.24%
2026-04-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5732 3.9362 1.5696 3.9326 0.0036 0.23%
2026-04-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5696 3.9326 1.5805 3.9435 -0.0109 -0.69%
2026-04-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5805 3.9435 1.5653 3.9283 0.0152 0.97%
2026-04-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5653 3.9283 1.5721 3.9351 -0.0068 -0.43%
2026-04-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5721 3.9351 1.5760 3.9390 -0.0039 -0.25%
2026-04-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5760 3.9390 1.5675 3.9305 0.0085 0.54%
2026-04-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5675 3.9305 1.5490 3.9120 0.0185 1.19%
2026-04-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5490 3.9120 1.5526 3.9156 -0.0036 -0.23%
2026-04-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5526 3.9156 1.5184 3.8814 0.0342 2.25%
2026-04-07 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5184 3.8814 1.5115 3.8745 0.0069 0.46%
2026-04-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5115 3.8745 1.5284 3.8914 -0.0169 -1.11%
2026-04-02 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5284 3.8914 1.5376 3.9006 -0.0092 -0.60%
2026-04-01 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5376 3.9006 1.5154 3.8784 0.0222 1.46%
2026-03-31 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5154 3.8784 1.5395 3.9025 -0.0241 -1.57%
2026-03-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5395 3.9025 1.5420 3.9050 -0.0025 -0.16%
2026-03-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5420 3.9050 1.5368 3.8998 0.0052 0.34%
2026-03-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5368 3.8998 1.5557 3.9187 -0.0189 -1.21%
2026-03-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5557 3.9187 1.5308 3.8938 0.0249 1.63%
2026-03-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5308 3.8938 1.5078 3.8708 0.0230 1.53%
2026-03-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5078 3.8708 1.5591 3.9221 -0.0513 -3.29%
2026-03-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5591 3.9221 1.5768 3.9398 -0.0177 -1.12%
2026-03-19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5768 3.9398 1.6048 3.9678 -0.0280 -1.74%
2026-03-18 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6048 3.9678 1.6152 3.9782 -0.0104 -0.64%
2026-03-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6152 3.9782 1.6351 3.9981 -0.0199 -1.22%
2026-03-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6351 3.9981 1.6619 4.0249 -0.0268 -1.64%
2026-03-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6619 4.0249 1.6755 4.0385 -0.0136 -0.81%
2026-03-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6755 4.0385 1.6674 4.0304 0.0081 0.49%
2026-03-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6674 4.0304 1.6502 4.0132 0.0172 1.04%
2026-03-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6502 4.0132 1.6493 4.0123 0.0009 0.05%
2026-03-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6493 4.0123 1.6711 4.0341 -0.0218 -1.30%
2026-03-06 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6711 4.0341 1.6488 4.0118 0.0223 1.35%
2026-03-05 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6488 4.0118 1.6331 3.9961 0.0157 0.96%
2026-03-04 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6331 3.9961 1.6490 4.0120 -0.0159 -0.96%
2026-03-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6490 4.0120 1.6828 4.0458 -0.0338 -2.01%
2026-03-02 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6828 4.0458 1.6649 4.0279 0.0179 1.08%
2026-02-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6649 4.0279 1.6470 4.0100 0.0179 1.09%
2026-02-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6470 4.0100 1.6408 4.0038 0.0062 0.38%
2026-02-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6408 4.0038 1.6267 3.9897 0.0141 0.87%
2026-02-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6267 3.9897 1.5892 3.9522 0.0375 2.36%
2026-02-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5892 3.9522 1.6273 3.9903 -0.0381 -2.34%
2026-02-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6273 3.9903 1.6238 3.9868 0.0035 0.22%
2026-02-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6238 3.9868 1.6137 3.9767 0.0101 0.63%
2026-02-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6137 3.9767 1.5956 3.9586 0.0181 1.13%
2026-02-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5956 3.9586 1.5731 3.9361 0.0225 1.43%
2026-02-06 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5731 3.9361 1.5749 3.9379 -0.0018 -0.11%
2026-02-05 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5749 3.9379 1.5969 3.9599 -0.0220 -1.38%
2026-02-04 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5969 3.9599 1.5708 3.9338 0.0261 1.66%
2026-02-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5708 3.9338 1.5264 3.8894 0.0444 2.91%
2026-02-02 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5264 3.8894 1.5798 3.9428 -0.0534 -3.38%
2026-01-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5798 3.9428 1.5829 3.9459 -0.0031 -0.20%
2026-01-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5829 3.9459 1.5892 3.9522 -0.0063 -0.40%
2026-01-28 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5892 3.9522 1.5726 3.9356 0.0166 1.06%
2026-01-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5726 3.9356 1.5787 3.9417 -0.0061 -0.39%
2026-01-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5787 3.9417 1.5607 3.9237 0.0180 1.15%
2026-01-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5607 3.9237 1.5308 3.8938 0.0299 1.95%
2026-01-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5308 3.8938 1.5359 3.8989 -0.0051 -0.33%
2026-01-21 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5359 3.8989 1.5361 3.8991 -0.0002 -0.01%
2026-01-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5361 3.8991 1.5223 3.8853 0.0138 0.91%
2026-01-19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5223 3.8853 1.4803 3.8433 0.0420 2.84%
2026-01-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4803 3.8433 1.4805 3.8435 -0.0002 -0.01%
2026-01-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4805 3.8435 1.4693 3.8323 0.0112 0.76%
2026-01-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4693 3.8323 1.4619 3.8249 0.0074 0.51%
2026-01-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4619 3.8249 1.4693 3.8323 -0.0074 -0.50%
2026-01-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4693 3.8323 1.4632 3.8262 0.0061 0.42%
2026-01-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4632 3.8262 1.4594 3.8224 0.0038 0.26%
2026-01-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4594 3.8224 1.4712 3.8342 -0.0118 -0.80%
2026-01-07 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4712 3.8342 1.4697 3.8327 0.0015 0.10%
2026-01-06 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4697 3.8327 1.4428 3.8058 0.0269 1.86%
2026-01-05 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4428 3.8058 1.4273 3.7903 0.0155 1.09%
2025-12-31 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4273 3.7903 1.4280 3.7910 -0.0007 -0.05%
2025-12-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4280 3.7910 1.4268 3.7898 0.0012 0.08%
2025-12-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4268 3.7898 1.4397 3.8027 -0.0129 -0.90%
2025-12-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4397 3.8027 1.4300 3.7930 0.0097 0.68%
2025-12-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4300 3.7930 1.4342 3.7972 -0.0042 -0.29%
2025-12-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4342 3.7972 1.4263 3.7893 0.0079 0.55%
2025-12-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4263 3.7893 1.4245 3.7875 0.0018 0.13%
2025-12-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4245 3.7875 1.4125 3.7755 0.0120 0.85%
2025-12-19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4125 3.7755 1.3983 3.7613 0.0142 1.02%
2025-12-18 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3983 3.7613 1.3959 3.7589 0.0024 0.17%
2025-12-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3959 3.7589 1.3683 3.7313 0.0276 2.02%
2025-12-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3683 3.7313 1.4265 3.7495 -0.0182 -1.28%
2025-12-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4265 3.7495 1.4243 3.7473 0.0022 0.15%
2025-12-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4243 3.7473 1.4143 3.7373 0.0100 0.71%
2025-12-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4143 3.7373 1.4247 3.7477 -0.0104 -0.73%
2025-12-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4247 3.7477 1.4146 3.7376 0.0101 0.71%
2025-12-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4146 3.7376 1.4293 3.7523 -0.0147 -1.03%
2025-12-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4293 3.7523 1.4312 3.7542 -0.0019 -0.13%
2025-12-05 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4312 3.7542 1.4148 3.7378 0.0164 1.16%
2025-12-04 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4148 3.7378 1.4119 3.7349 0.0029 0.21%
2025-12-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4119 3.7349 1.4072 3.7302 0.0047 0.33%
2025-12-02 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4072 3.7302 1.4114 3.7344 -0.0042 -0.30%
2025-12-01 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4114 3.7344 1.4030 3.7260 0.0084 0.60%
2025-11-28 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4030 3.7260 1.4012 3.7242 0.0018 0.13%
2025-11-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4012 3.7242 1.4037 3.7267 -0.0025 -0.18%
2025-11-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4037 3.7267 1.3969 3.7199 0.0068 0.49%
2025-11-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3969 3.7199 1.3865 3.7095 0.0104 0.75%
2025-11-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3865 3.7095 1.3904 3.7134 -0.0039 -0.28%
2025-11-21 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3904 3.7134 1.4258 3.7488 -0.0354 -2.48%
2025-11-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4258 3.7488 1.4317 3.7547 -0.0059 -0.41%
2025-11-19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4317 3.7547 1.4237 3.7467 0.0080 0.56%
2025-11-18 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4237 3.7467 1.4435 3.7665 -0.0198 -1.37%
2025-11-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4435 3.7665 1.4547 3.7777 -0.0112 -0.77%
2025-11-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4547 3.7777 1.4660 3.7890 -0.0113 -0.77%
2025-11-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4660 3.7890 1.4576 3.7806 0.0084 0.58%
2025-11-12 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4576 3.7806 1.4660 3.7890 -0.0084 -0.57%
2025-11-11 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4660 3.7890 1.4656 3.7886 0.0004 0.03%
2025-11-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4656 3.7886 1.4657 3.7887 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4657 3.7887 1.4638 3.7868 0.0019 0.13%
2025-11-06 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4638 3.7868 1.4412 3.7642 0.0226 1.57%
2025-11-05 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4412 3.7642 1.4253 3.7483 0.0159 1.12%
2025-11-04 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4253 3.7483 1.4395 3.7625 -0.0142 -0.99%
2025-11-03 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4395 3.7625 1.4334 3.7564 0.0061 0.43%
2025-10-31 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4334 3.7564 1.4335 3.7565 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4335 3.7565 1.4348 3.7578 -0.0013 -0.09%
2025-10-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4348 3.7578 1.4158 3.7388 0.0190 1.34%
2025-10-28 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4158 3.7388 1.4245 3.7475 -0.0087 -0.61%
2025-10-27 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4245 3.7475 1.4140 3.7370 0.0105 0.74%
2025-10-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4140 3.7370 1.4158 3.7388 -0.0018 -0.13%
2025-10-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4158 3.7388 1.4154 3.7384 0.0004 0.03%
2025-10-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4154 3.7384 1.4169 3.7399 -0.0015 -0.11%
2025-10-21 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4169 3.7399 1.4012 3.7242 0.0157 1.12%
2025-10-20 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4012 3.7242 1.3984 3.7214 0.0028 0.20%
2025-10-17 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3984 3.7214 1.4309 3.7539 -0.0325 -2.27%
2025-10-16 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4309 3.7539 1.4533 3.7763 -0.0224 -1.54%
2025-10-15 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4533 3.7763 1.4444 3.7674 0.0089 0.62%
2025-10-14 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4444 3.7674 1.4797 3.8027 -0.0353 -2.39%
2025-10-13 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4797 3.8027 1.4894 3.8124 -0.0097 -0.65%
2025-10-10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4894 3.8124 1.4911 3.8141 -0.0017 -0.11%
2025-10-09 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4911 3.8141 1.4572 3.7802 0.0339 2.33%
2025-09-30 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4572 3.7802 1.4363 3.7593 0.0209 1.46%
2025-09-29 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4363 3.7593 1.4232 3.7462 0.0131 0.92%
2025-09-26 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4232 3.7462 1.4151 3.7381 0.0081 0.57%
2025-09-25 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4151 3.7381 1.4029 3.7259 0.0122 0.87%
2025-09-24 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4029 3.7259 1.3814 3.7044 0.0215 1.56%
2025-09-23 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3814 3.7044 1.3904 3.7134 -0.0090 -0.65%
2025-09-22 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3904 3.7134 1.3983 3.7213 -0.0079 -0.56%
2025-09-19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3983 3.7213 1.3822 3.7052 0.0161 1.16%
2025-09-18 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3822 3.7052 1.3907 3.7137 -0.0085 -0.61%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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