国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)(000663)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8063
- 成立日期：2014-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.269亿份
- 最近份额：5.5111亿
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
每份派现金0.0400元 |
| 2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
每份派现金0.2000元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.5450元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
每份派现金0.6200元 |
| 2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
每份派现金0.2850元 |
| 2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
每份派现金0.1380元 |
| 2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-29 |
每份派现金0.1460元 |
| 2015-03-19 |
2015-03-19 |
2015-03-23 |
每份派现金0.1020元 |
