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国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)

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今天最新净值 1.4448 -0.0027 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6140 -0.0012 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8078
成立日期：2014-06-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.269亿份
最近份额：5.5111亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

近一周国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4433	3.8063	1.4448	3.8078	-0.0015	-0.10%
2026-09-16	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4448	3.8078	1.4475	3.8105	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4475	3.8105	1.4558	3.8188	-0.0083	-0.57%
2026-09-14	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4558	3.8188	1.4544	3.8174	0.0014	0.10%
2026-09-11	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4544	3.8174	1.4816	3.8446	-0.0272	-1.84%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%