国投瑞银磐睿量化选股混合A基金净值查询(021826)
今天最新净值
1.1073
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1475
-0.0010 -0.0845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1073
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月,国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0104 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-08-20 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0045 |
0.41% |
