国投瑞银中高等级债券A(国投中高A) - 基金主页(代码:000069)

今天最新净值 1.1635 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 -0.0002 -0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7313
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6579亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.01%	0.01%	-	3.36%	8.39%	11.83%	92.76%
同类排名	208/835	460/849	451/853	545/851	90/806	186/690	159/600	-

国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1634	-0.01%
2026-09-16	1.1635	0.01%
2026-09-15	1.1634	-0.01%
2026-09-14	1.1635	0.05%
2026-09-11	1.1629	-0.01%
2026-09-10	1.1630	-0.03%

国投瑞银中高等级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0013元
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	分红	每份派现金0.0017元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-18	分红	每份派现金0.0032元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0024元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-13	分红	每份派现金0.0038元

国投瑞银中高等级债券A基金动态

国投瑞银中高等级债券A 基金分红意愿显著提升今年总额增长超40%

今年以来，公募基金分红频率和金额显著提升。数据显示，截至12月15日，年内共有2286只基金发布4325次分红公告，分红总额达1784.92亿元，同比增长超过40%。业内人士表示，公募基金的“赚钱效应”提升了分红意愿。与此同时，分红也是对年末市场波动较大的避险考虑。
标签：分红总额超过避险提升截至公告关联基金：宝盈核心优势混合A 国投瑞银中高等级债券A 华夏回报混合A 中欧时代先锋股票A
国投瑞银中高等级债券A 公募大手笔分红债基“挑大梁”

今年以来证券市场持续震荡，但基金分红“毫不手软”。Choice数据显示，截至11月24日，今年以来共有2087只公募基金(份额分开计算)累计分红3790次，基金分红金额合计1435亿元，远超去年同期此外，上述业内人士提到，出于对债市风险的考量及满足机构投资者要求，一些规模偏大的债基也会通过分红主动压降规模。从债基分红榜来看，今年以来分红超过10亿元的债券基金包括中银丰和定期开放债券、中银证券安进债券A、博时聚利纯债债券、大摩多元收益债券A和中银证券汇嘉定期开放债券，基本都以机构投资者为主，且多只基金规模在300亿元以上。
标签：分红债券超过规模混合机构金额关联基金：宝盈核心优势混合A 博时聚利3个月定开债发起式大摩多元收益债券A 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 兴全轻资产混合(LOF)
国投瑞银中高等级债券A 债市火爆债基大规模派发“红包”

博时安丰18 个月定期开放债券基金经理魏桢表示，债市步入慢牛趋势。短期市场如果跑得太快有预期落空的可能。可继续保持冷静和耐心，等待新逻辑的出现。四季度债市仍处于较为有利的环境，但突破前期低点需要更低预期的经济表现或宽松政策不断触发。
关联基金：国投瑞银中高等级债券A 富国稳健增强债券A/B 富国信用债债券A/B 国投瑞银双债债券(LOF)A

国投瑞银中高等级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	328.4500	5.50%	2.42%

国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案

基金代码	000069	基金简称	国投瑞银中高等级债券A	基金全称	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋璐	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	9.87亿	最近份额	8.6579亿	成立份额	17.551亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%