国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金盘中实时估值(000069)

今天最新净值 1.1635 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7313
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6579亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	328.4500	5.50%	2.42%	0.1331%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.5%		0.1331%		0.00%

国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.03%
2026-09-14	0.05%	0.03%
2026-09-11	-0.01%	0.03%
2026-09-10	-0.03%	0.03%
2026-09-09	-0.03%	0.03%
2026-09-08	0.01%	0.03%
2026-09-07	0.00%	0.03%
2026-09-04	0.02%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图

国投瑞银中高等级债券A基金动态

国投瑞银中高等级债券A 公募大手笔分红债基“挑大梁”

今年以来证券市场持续震荡，但基金分红“毫不手软”。Choice数据显示，截至11月24日，今年以来共有2087只公募基金(份额分开计算)累计分红3790次，基金分红金额合计1435亿元，远超去年同期此外，上述业内人士提到，出于对债市风险的考量及满足机构投资者要求，一些规模偏大的债基也会通过分红主动压降规模。从债基分红榜来看，今年以来分红超过10亿元的债券基金包括中银丰和定期开放债券、中银证券安进债券A、博时聚利纯债债券、大摩多元收益债券A和中银证券汇嘉定期开放债券，基本都以机构投资者为主，且多只基金规模在300亿元以上。
标签：分红债券超过规模混合机构金额关联基金：宝盈核心优势混合A 博时聚利3个月定开债发起式大摩多元收益债券A 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 兴全轻资产混合(LOF)
国投瑞银中高等级债券A 多只债基年初以来收益率逾8% 同业新政利好债市

不过，赵峰并不认为信用债的系统性风险会大面积爆发，而一旦市场无风险利率下行的话，信用债上涨的空间有望进一步打开，债市进入由基本面驱动的行情的概率将大大增加。
标签：收益率利好行情关联基金：国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 南方稳利1年持有期债券A 富国强回报定开债A/B 泰达宏利聚利债券B 国泰信用互利分级债券B 金鹰回报B 长信利众分级债券B

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%