国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1634
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1567
-0.0002 -0.0195%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7312
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6579亿
- 最近资产：9.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一月国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询
近一月,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1635 |
1.7313 |
1.1634 |
1.7312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1634 |
1.7312 |
1.1635 |
1.7313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1635 |
1.7313 |
1.1629 |
1.7307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1629 |
1.7307 |
1.1630 |
1.7308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1630 |
1.7308 |
1.1634 |
1.7312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1634 |
1.7312 |
1.1638 |
1.7316 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1638 |
1.7316 |
1.1637 |
1.7315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1637 |
1.7315 |
1.1637 |
1.7315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1637 |
1.7315 |
1.1635 |
1.7313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1635 |
1.7313 |
1.1635 |
1.7313 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1635 |
1.7313 |
1.1639 |
1.7317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1639 |
1.7317 |
1.1636 |
1.7314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1636 |
1.7314 |
1.1636 |
1.7314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1636 |
1.7314 |
1.1640 |
1.7318 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1640 |
1.7318 |
1.1640 |
1.7318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1640 |
1.7318 |
1.1638 |
1.7316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1638 |
1.7316 |
1.1634 |
1.7312 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1634 |
1.7312 |
1.1633 |
1.7311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1633 |
1.7311 |
1.1636 |
1.7314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1636 |
1.7314 |
1.1635 |
1.7313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1635 |
1.7313 |
1.1645 |
1.7323 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1645 |
1.7323 |
1.1644 |
1.7322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1644 |
1.7322 |
1.1634 |
1.7312 |
0.0010 |
0.09% |
