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国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

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今天最新净值 1.1635 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 -0.0002 -0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7313
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6579亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

近一周国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1635	1.7313	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1629	1.7307	0.0006	0.05%
2026-09-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1629	1.7307	1.1630	1.7308	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7308	1.1634	1.7312	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1638	1.7316	-0.0004	-0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%