国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.1635 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 -0.0002 -0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7313
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6579亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

近一年国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1635	1.7313	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1629	1.7307	0.0006	0.05%
2026-09-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1629	1.7307	1.1630	1.7308	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7308	1.1634	1.7312	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1638	1.7316	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1637	1.7315	0.0001	0.01%
2026-09-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7315	1.1637	1.7315	0.0000	0.00%
2026-09-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7315	1.1635	1.7313	0.0002	0.02%
2026-09-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1635	1.7313	0.0000	0.00%
2026-09-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1639	1.7317	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1639	1.7317	1.1636	1.7314	0.0003	0.03%
2026-08-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1636	1.7314	0.0000	0.00%
2026-08-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1640	1.7318	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7318	1.1640	1.7318	0.0000	0.00%
2026-08-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7318	1.1638	1.7316	0.0002	0.02%
2026-08-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1634	1.7312	0.0004	0.03%
2026-08-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1633	1.7311	0.0001	0.01%
2026-08-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1633	1.7311	1.1636	1.7314	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1635	1.7313	0.0001	0.01%
2026-08-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1645	1.7323	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1645	1.7323	1.1644	1.7322	0.0001	0.01%
2026-08-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7322	1.1634	1.7312	0.0010	0.09%
2026-08-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1634	1.7312	0.0000	0.00%
2026-08-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1638	1.7316	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1643	1.7321	-0.0005	-0.04%

2026-08-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1643	1.7321	1.1649	1.7327	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1649	1.7327	1.1662	1.7327	0.0000	0.00%
2026-08-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1662	1.7327	1.1659	1.7324	0.0003	0.03%
2026-08-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1659	1.7324	1.1660	1.7325	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1660	1.7325	1.1647	1.7312	0.0013	0.11%
2026-08-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1647	1.7312	1.1639	1.7304	0.0008	0.07%
2026-08-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1639	1.7304	1.1646	1.7311	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1646	1.7311	1.1638	1.7303	0.0008	0.07%
2026-07-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7303	1.1640	1.7305	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7305	1.1629	1.7294	0.0011	0.09%
2026-07-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1629	1.7294	1.1642	1.7307	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1628	1.7293	0.0014	0.12%
2026-07-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7293	1.1630	1.7295	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7295	1.1628	1.7293	0.0002	0.02%
2026-07-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7293	1.1631	1.7296	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7296	1.1614	1.7279	0.0017	0.15%
2026-07-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1614	1.7279	1.1616	1.7281	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1616	1.7281	1.1623	1.7288	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1623	1.7288	1.1627	1.7292	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1627	1.7292	0.0000	0.00%
2026-07-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1613	1.7278	0.0014	0.12%
2026-07-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1613	1.7278	1.1630	1.7295	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7295	1.1642	1.7307	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1634	1.7299	0.0008	0.07%
2026-07-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7299	1.1634	1.7299	0.0000	0.00%
2026-07-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7299	1.1644	1.7309	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7309	1.1641	1.7306	0.0003	0.03%
2026-07-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1641	1.7306	1.1640	1.7305	0.0001	0.01%
2026-07-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7305	1.1641	1.7306	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1641	1.7306	1.1642	1.7307	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1632	1.7297	0.0010	0.09%
2026-06-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1632	1.7297	1.1631	1.7296	0.0001	0.01%
2026-06-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7296	1.1636	1.7301	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7301	1.1637	1.7302	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7302	1.1632	1.7297	0.0005	0.04%
2026-06-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1632	1.7297	1.1643	1.7308	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1643	1.7308	1.1645	1.7310	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1645	1.7310	1.1652	1.7317	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7317	1.1648	1.7313	0.0004	0.03%
2026-06-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7313	1.1637	1.7302	0.0011	0.09%
2026-06-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7302	1.1618	1.7283	0.0019	0.16%
2026-06-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1618	1.7283	1.1611	1.7276	0.0007	0.06%
2026-06-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1611	1.7276	1.1613	1.7278	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1613	1.7278	1.1627	1.7292	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1634	1.7282	0.0010	0.09%
2026-06-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7282	1.1649	1.7297	-0.0015	-0.13%
2026-06-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1649	1.7297	1.1655	1.7303	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1655	1.7303	1.1656	1.7304	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1656	1.7304	1.1658	1.7306	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1658	1.7306	1.1654	1.7302	0.0004	0.03%
2026-06-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1654	1.7302	1.1648	1.7296	0.0006	0.05%
2026-05-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7296	1.1664	1.7312	-0.0016	-0.14%
2026-05-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1664	1.7312	1.1646	1.7294	0.0018	0.15%
2026-05-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1646	1.7294	1.1648	1.7296	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7296	1.1648	1.7296	0.0000	0.00%
2026-05-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7296	1.1635	1.7283	0.0013	0.11%
2026-05-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7283	1.1631	1.7279	0.0004	0.03%
2026-05-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7279	1.1650	1.7298	-0.0019	-0.16%
2026-05-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1650	1.7298	1.1652	1.7300	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7300	1.1622	1.7270	0.0030	0.26%
2026-05-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1622	1.7270	1.1625	1.7273	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1625	1.7273	1.1637	1.7285	-0.0012	-0.10%
2026-05-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7285	1.1686	1.7302	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1686	1.7302	1.1676	1.7292	0.0010	0.09%
2026-05-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1676	1.7292	1.1684	1.7300	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1684	1.7300	1.1680	1.7296	0.0004	0.03%
2026-05-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1680	1.7296	1.1679	1.7295	0.0001	0.01%
2026-04-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1661	1.7277	1.1661	1.7277	0.0000	0.00%
2026-04-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1661	1.7277	1.1647	1.7263	0.0014	0.12%
2026-04-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1647	1.7263	1.1652	1.7268	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7268	1.1651	1.7267	0.0001	0.01%
2026-04-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1651	1.7267	1.1659	1.7275	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1659	1.7275	1.1666	1.7282	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1666	1.7282	1.1659	1.7275	0.0007	0.06%
2026-04-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1659	1.7275	1.1660	1.7276	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1660	1.7276	1.1658	1.7274	0.0002	0.02%
2026-04-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1658	1.7274	1.1650	1.7266	0.0008	0.07%
2026-04-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1650	1.7266	1.1631	1.7247	0.0019	0.16%
2026-04-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7247	1.1628	1.7244	0.0003	0.03%
2026-04-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7244	1.1617	1.7233	0.0011	0.09%
2026-04-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1617	1.7233	1.1618	1.7234	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1618	1.7234	1.1616	1.7232	0.0002	0.02%
2026-04-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1616	1.7232	1.1612	1.7228	0.0004	0.03%
2026-04-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1612	1.7228	1.1589	1.7205	0.0023	0.20%
2026-04-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1589	1.7205	1.1580	1.7196	0.0009	0.08%
2026-04-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1580	1.7196	1.1572	1.7188	0.0008	0.07%
2026-04-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1572	1.7188	1.1581	1.7197	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1581	1.7197	1.1565	1.7181	0.0016	0.14%
2026-03-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1565	1.7181	1.1573	1.7189	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1573	1.7189	1.1575	1.7191	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1575	1.7191	1.1567	1.7183	0.0008	0.07%
2026-03-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1567	1.7183	1.1577	1.7193	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1577	1.7193	1.1568	1.7184	0.0009	0.08%
2026-03-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1568	1.7184	1.1550	1.7166	0.0018	0.16%
2026-03-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1550	1.7166	1.1559	1.7175	-0.0009	-0.08%
2026-03-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1559	1.7175	1.1567	1.7183	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1567	1.7183	1.1582	1.7198	-0.0015	-0.13%
2026-03-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1582	1.7198	1.1569	1.7185	0.0013	0.11%
2026-03-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1569	1.7185	1.1582	1.7198	-0.0013	-0.11%
2026-03-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1582	1.7198	1.1585	1.7201	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1585	1.7201	1.1618	1.7210	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1618	1.7210	1.1624	1.7216	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1624	1.7216	1.1619	1.7211	0.0005	0.04%
2026-03-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1619	1.7211	1.1608	1.7200	0.0011	0.09%
2026-03-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1608	1.7200	1.1621	1.7213	-0.0013	-0.11%
2026-03-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1621	1.7213	1.1617	1.7209	0.0004	0.03%
2026-03-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1617	1.7209	1.1618	1.7210	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1618	1.7210	1.1619	1.7211	-0.0001	-0.01%
2026-03-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1619	1.7211	1.1645	1.7237	-0.0026	-0.22%
2026-03-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1645	1.7237	1.1638	1.7230	0.0007	0.06%
2026-02-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7230	1.1641	1.7233	-0.0003	-0.03%
2026-02-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1641	1.7233	1.1656	1.7248	-0.0015	-0.13%
2026-02-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1656	1.7248	1.1652	1.7244	0.0004	0.03%
2026-02-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7244	1.1638	1.7230	0.0014	0.12%
2026-02-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7230	1.1644	1.7236	-0.0006	-0.05%
2026-02-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7236	1.1638	1.7230	0.0006	0.05%
2026-02-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7230	1.1676	1.7230	0.0000	0.00%
2026-02-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1676	1.7230	1.1679	1.7233	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1679	1.7233	1.1652	1.7206	0.0027	0.23%
2026-02-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7206	1.1642	1.7196	0.0010	0.09%
2026-02-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7196	1.1653	1.7207	-0.0011	-0.09%
2026-02-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1653	1.7207	1.1661	1.7215	-0.0008	-0.07%
2026-02-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1661	1.7215	1.1620	1.7174	0.0041	0.35%
2026-02-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1620	1.7174	1.1649	1.7203	-0.0029	-0.25%
2026-01-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1649	1.7203	1.1671	1.7225	-0.0022	-0.19%
2026-01-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1671	1.7225	1.1686	1.7240	-0.0015	-0.13%
2026-01-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1686	1.7240	1.1671	1.7225	0.0015	0.13%
2026-01-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1671	1.7225	1.1664	1.7218	0.0007	0.06%
2026-01-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1664	1.7218	1.1687	1.7241	-0.0023	-0.20%
2026-01-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1687	1.7241	1.1666	1.7220	0.0021	0.18%
2026-01-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1666	1.7220	1.1652	1.7206	0.0014	0.12%
2026-01-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7206	1.1633	1.7187	0.0019	0.16%
2026-01-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1633	1.7187	1.1644	1.7198	-0.0011	-0.09%
2026-01-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7198	1.1634	1.7188	0.0010	0.09%
2026-01-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7188	1.1647	1.7167	0.0021	0.18%
2026-01-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1647	1.7167	1.1637	1.7157	0.0010	0.09%
2026-01-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7157	1.1628	1.7148	0.0009	0.08%
2026-01-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7148	1.1648	1.7168	-0.0020	-0.17%
2026-01-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7168	1.1625	1.7145	0.0023	0.20%
2026-01-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1625	1.7145	1.1609	1.7129	0.0016	0.14%
2026-01-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1609	1.7129	1.1600	1.7120	0.0009	0.08%
2026-01-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1600	1.7120	1.1589	1.7109	0.0011	0.09%
2026-01-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1589	1.7109	1.1572	1.7092	0.0017	0.15%
2026-01-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1572	1.7092	1.1551	1.7071	0.0021	0.18%
2025-12-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1551	1.7071	1.1546	1.7066	0.0005	0.04%
2025-12-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1546	1.7066	1.1544	1.7064	0.0002	0.02%
2025-12-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1544	1.7064	1.1549	1.7069	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1549	1.7069	1.1553	1.7073	-0.0004	-0.03%
2025-12-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1553	1.7073	1.1539	1.7059	0.0014	0.12%
2025-12-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1539	1.7059	1.1526	1.7046	0.0013	0.11%
2025-12-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1526	1.7046	1.1525	1.7045	0.0001	0.01%
2025-12-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1525	1.7045	1.1513	1.7033	0.0012	0.10%
2025-12-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1513	1.7033	1.1506	1.7026	0.0007	0.06%
2025-12-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1506	1.7026	1.1506	1.7026	0.0000	0.00%
2025-12-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1506	1.7026	1.1486	1.7006	0.0020	0.17%
2025-12-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1486	1.7006	1.1496	1.7016	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1496	1.7016	1.1500	1.7020	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1500	1.7020	1.1527	1.7012	0.0008	0.07%
2025-12-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1527	1.7012	1.1527	1.7012	0.0000	0.00%
2025-12-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1527	1.7012	1.1518	1.7003	0.0009	0.08%
2025-12-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1518	1.7003	1.1524	1.7009	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1524	1.7009	1.1518	1.7003	0.0006	0.05%
2025-12-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1518	1.7003	1.1506	1.6991	0.0012	0.10%
2025-12-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1506	1.6991	1.1514	1.6999	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1514	1.6999	1.1519	1.7004	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1519	1.7004	1.1526	1.7011	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1526	1.7011	1.1522	1.7007	0.0004	0.03%
2025-11-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1522	1.7007	1.1510	1.6995	0.0012	0.10%
2025-11-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1510	1.6995	1.1520	1.7005	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1520	1.7005	1.1534	1.7019	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1534	1.7019	1.1529	1.7014	0.0005	0.04%
2025-11-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1529	1.7014	1.1525	1.7010	0.0004	0.03%
2025-11-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1525	1.7010	1.1546	1.7031	-0.0021	-0.18%
2025-11-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1546	1.7031	1.1550	1.7035	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1550	1.7035	1.1544	1.7029	0.0006	0.05%
2025-11-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1544	1.7029	1.1553	1.7038	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1553	1.7038	1.1549	1.7034	0.0004	0.03%
2025-11-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1549	1.7034	1.1603	1.7048	-0.0014	-0.12%
2025-11-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1603	1.7048	1.1581	1.7026	0.0022	0.19%
2025-11-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1581	1.7026	1.1585	1.7030	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1585	1.7030	1.1587	1.7032	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1587	1.7032	1.1579	1.7024	0.0008	0.07%
2025-11-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1579	1.7024	1.1576	1.7021	0.0003	0.03%
2025-11-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1576	1.7021	1.1569	1.7014	0.0007	0.06%
2025-11-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1569	1.7014	1.1556	1.7001	0.0013	0.11%
2025-11-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1556	1.7001	1.1570	1.7015	-0.0014	-0.12%
2025-11-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1570	1.7015	1.1566	1.7011	0.0004	0.03%
2025-10-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1566	1.7011	1.1558	1.7003	0.0008	0.07%
2025-10-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1558	1.7003	1.1567	1.7012	-0.0009	-0.08%
2025-10-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1567	1.7012	1.1551	1.6996	0.0016	0.14%
2025-10-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1551	1.6996	1.1549	1.6994	0.0002	0.02%
2025-10-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1549	1.6994	1.1533	1.6978	0.0016	0.14%
2025-10-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1533	1.6978	1.1516	1.6961	0.0017	0.15%
2025-10-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1516	1.6961	1.1512	1.6957	0.0004	0.03%
2025-10-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1512	1.6957	1.1515	1.6960	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1515	1.6960	1.1553	1.6938	0.0022	0.19%
2025-10-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1553	1.6938	1.1553	1.6938	0.0000	0.00%
2025-10-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1553	1.6938	1.1563	1.6948	-0.0010	-0.09%
2025-10-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1563	1.6948	1.1576	1.6961	-0.0013	-0.11%
2025-10-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1576	1.6961	1.1557	1.6942	0.0019	0.16%
2025-10-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1557	1.6942	1.1574	1.6959	-0.0017	-0.15%
2025-10-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1574	1.6959	1.1578	1.6963	-0.0004	-0.03%
2025-10-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1578	1.6963	1.1591	1.6976	-0.0013	-0.11%
2025-10-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1591	1.6976	1.1579	1.6964	0.0012	0.10%
2025-09-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1579	1.6964	1.1561	1.6946	0.0018	0.16%
2025-09-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1561	1.6946	1.1542	1.6927	0.0019	0.16%
2025-09-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1542	1.6927	1.1543	1.6928	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1543	1.6928	1.1540	1.6925	0.0003	0.03%
2025-09-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1540	1.6925	1.1528	1.6913	0.0012	0.10%
2025-09-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1528	1.6913	1.1537	1.6922	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1537	1.6922	1.1538	1.6923	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1538	1.6923	1.1547	1.6932	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1547	1.6932	1.1562	1.6947	-0.0015	-0.13%
2025-09-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1562	1.6947	1.1545	1.6930	0.0017	0.15%
2025-09-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1545	1.6930	1.1542	1.6927	0.0003	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%