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国投瑞银安睿混合A - 基金主页(代码:011731)

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今天最新净值 0.9363 0.0024 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9363
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2159亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

国投瑞银安睿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600968	海油发展	6.9700	0.41%	0.89%
601618	中国中冶	6.1800	0.41%	1.69%
601187	厦门银行	4.0300	0.40%	2.59%

国投瑞银安睿混合A(011731)基金档案

基金代码	011731	基金简称	国投瑞银安睿混合A	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-14	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	桑俊	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.2159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%