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国投瑞银安睿混合A基金盘中实时估值(011731)

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今天最新净值 0.9363 0.0024 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9363
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2159亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

国投瑞银安睿混合A基金011731重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600968	海油发展	6.9700	0.41%	0.89%	0.0036%
601618	中国中冶	6.1800	0.41%	1.69%	0.0069%
601187	厦门银行	4.0300	0.40%	2.59%	0.0104%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.22%		0.0209%		20.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银安睿混合A基金011731实时估值图

国投瑞银安睿混合A基金011731实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%