国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)
今天最新净值
1.0695
-0.0071 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0823
-0.0034 -0.3165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1657
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：10.3056亿
- 最近资产：11.23亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0642 |
3.1604 |
1.0695 |
3.1657 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0695 |
3.1657 |
1.0766 |
3.1728 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0766 |
3.1728 |
1.0948 |
3.1910 |
-0.0182 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
3.1910 |
1.1031 |
3.1993 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1031 |
3.1993 |
1.0964 |
3.1926 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0964 |
3.1926 |
1.0940 |
3.1902 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
3.1902 |
1.0871 |
3.1833 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0871 |
3.1833 |
1.0940 |
3.1902 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
3.1902 |
1.0869 |
3.1831 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0869 |
3.1831 |
1.1044 |
3.2006 |
-0.0175 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1044 |
3.2006 |
1.1142 |
3.2104 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1142 |
3.2104 |
1.1137 |
3.2099 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1137 |
3.2099 |
1.1129 |
3.2091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1129 |
3.2091 |
1.0941 |
3.1903 |
0.0188 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0941 |
3.1903 |
1.0826 |
3.1788 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
3.1788 |
1.0911 |
3.1873 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0911 |
3.1873 |
1.1065 |
3.2027 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1065 |
3.2027 |
1.0948 |
3.1910 |
0.0117 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
3.1910 |
1.0947 |
3.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0947 |
3.1909 |
1.1307 |
3.2269 |
-0.0360 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1307 |
3.2269 |
1.1370 |
3.2332 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1370 |
3.2332 |
1.1116 |
3.2078 |
0.0254 |
2.28% |
