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国投瑞银核心企业混合(国投核心)(121003)基金分红送配

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今天最新净值 1.0642 -0.0053 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1604
成立日期：2006-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.587亿份
最近份额：10.3056亿
最近资产：11.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0499元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.1593元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.2420元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.1150元
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	每份派现金0.0900元
2007-05-23	2007-05-23	2007-05-28	每份派现金1.3500元
2007-02-08	2007-02-08	2007-02-13	每份派现金0.0900元

基金动态

国投瑞银核心企业混合最高超越业绩比较基准1749.85% 这些基金怎么做到的

但是在A股下存在大量主动权益基金连业绩比较基准都跑不赢，何谈贝塔收益，更别谈阿尔法。
关联基金：国投瑞银核心企业混合万家瑞兴灵活配置混合A
国投瑞银核心企业混合煤飞色舞推升股指相关基金表现突出

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：基金表现关联基金：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 国泰美国房地产开发股票国投瑞银核心企业混合国泰国证食品饮料行业(LOF)A 鹏华中证800地产指数(LOF)A 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 嘉实中证主要消费ETF 中邮战略新兴产业混合A

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%