国投瑞银核心企业混合(国投核心) - 基金主页(代码:121003)

今天最新净值 1.0710 0.0068 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0034 -0.3165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1672
成立日期：2006-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.587亿份
最近份额：10.3056亿
最近资产：11.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	-2.90%	-6.50%	-7.33%	9.59%	64.26%	36.29%	412.33%
同类排名	2260/4384	4206/4765	2754/4771	2050/4733	1463/4185	1587/3733	1376/3258	-

国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0631	-0.74%
2026-09-16	1.0710	0.64%
2026-09-15	1.0642	-0.50%
2026-09-14	1.0695	-0.66%
2026-09-11	1.0766	-1.66%
2026-09-10	1.0948	-0.75%

国投瑞银核心企业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0499元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.1593元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	分红	每份派现金0.2420元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	分红	每份派现金0.1150元
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-14	分红	每份派现金0.0900元

国投瑞银核心企业混合基金动态

国投瑞银核心企业混合瞄准超额收益 “基金买手”调仓路径曝光

基金投顾往往对基金有更深入的了解与研究，也被业内称为“基金买手”。上海证券报记者梳理发现，近期，多家基金公司旗下投顾组合调整了持仓，部分基金投顾组合加仓了新能源、医药相关赛道的基金，一定程度上提高了投顾组合的锐度具体调仓方面，“财星选价值策略”投顾组合减仓了前海开源金银珠宝混合C、华商新趋势优选混合等，加仓了广发恒生科技ETF联接C、国泰中证动漫游戏ETF联接C、广发港股通成长精选股票C等基金产品。
标签：组合混合旗下持仓赛道调整关联基金：宝盈品质甄选混合C 富国新材料新能源混合A 广发港股通成长精选股票C 国泰金鹏蓝筹混合国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接C 国投瑞银核心企业混合国投瑞银开放视角精选混合A
国投瑞银核心企业混合瑞银光环失色！国投瑞银旗下迷你基金扎堆清盘，资产规模3连降

按照公司自陈，中外股东实力雄厚，强强联合，旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。内忧外患下，面对激烈的市场竞争，国投瑞银何以突围？
标签：国投瑞银迷你基金资产规模关联基金：国投瑞银核心企业混合华夏红利混合
国投瑞银核心企业混合最高超越业绩比较基准1749.85% 这些基金怎么做到的

但是在A股下存在大量主动权益基金连业绩比较基准都跑不赢，何谈贝塔收益，更别谈阿尔法。
关联基金：国投瑞银核心企业混合万家瑞兴灵活配置混合A

国投瑞银核心企业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.78%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	2.66%	-1.24%
603379	三美股份	0.0000	2.22%	3.13%
300308	中际旭创	0.0000	2.18%	0.60%
603225	新凤鸣	0.0000	1.97%	2.84%
601318	中国平安	0.0000	1.77%	1.13%
000100	TCL科技	0.0000	1.74%	3.81%
601211	国泰海通	0.0000	1.70%	0.53%
002709	天赐材料	0.0000	1.67%	0.39%
688256	寒武纪	0.0000	1.60%	5.89%

国投瑞银核心企业混合(121003)基金档案

基金代码	121003	基金简称	国投瑞银核心企业混合	基金全称	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
发行日期	2006-03-16	成立日期	2006-04-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉莉	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	11.23亿元	最近份额	10.3056亿	成立份额	26.587亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%