国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)

今天最新净值 1.0642 -0.0053 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0034 -0.3165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1604
成立日期：2006-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.587亿份
最近份额：10.3056亿
最近资产：11.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一季国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率-7.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0710	3.1672	1.0642	3.1604	0.0068	0.64%
2026-09-15	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0642	3.1604	1.0695	3.1657	-0.0053	-0.50%
2026-09-14	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0695	3.1657	1.0766	3.1728	-0.0071	-0.66%
2026-09-11	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0766	3.1728	1.0948	3.1910	-0.0182	-1.66%
2026-09-10	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0948	3.1910	1.1031	3.1993	-0.0083	-0.75%
2026-09-09	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1031	3.1993	1.0964	3.1926	0.0067	0.61%
2026-09-08	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0964	3.1926	1.0940	3.1902	0.0024	0.22%
2026-09-07	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0940	3.1902	1.0871	3.1833	0.0069	0.63%
2026-09-04	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0871	3.1833	1.0940	3.1902	-0.0069	-0.63%
2026-09-03	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0940	3.1902	1.0869	3.1831	0.0071	0.65%

2026-09-02	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0869	3.1831	1.1044	3.2006	-0.0175	-1.58%
2026-09-01	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1044	3.2006	1.1142	3.2104	-0.0098	-0.88%
2026-08-31	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1142	3.2104	1.1137	3.2099	0.0005	0.04%
2026-08-28	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1137	3.2099	1.1129	3.2091	0.0008	0.07%
2026-08-27	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1129	3.2091	1.0941	3.1903	0.0188	1.72%
2026-08-26	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0941	3.1903	1.0826	3.1788	0.0115	1.06%
2026-08-25	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0826	3.1788	1.0911	3.1873	-0.0085	-0.78%
2026-08-24	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0911	3.1873	1.1065	3.2027	-0.0154	-1.39%
2026-08-21	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1065	3.2027	1.0948	3.1910	0.0117	1.07%
2026-08-20	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0948	3.1910	1.0947	3.1909	0.0001	0.01%
2026-08-19	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0947	3.1909	1.1307	3.2269	-0.0360	-3.18%
2026-08-18	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1307	3.2269	1.1370	3.2332	-0.0063	-0.55%
2026-08-17	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1370	3.2332	1.1116	3.2078	0.0254	2.28%
2026-08-14	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1116	3.2078	1.1068	3.2030	0.0048	0.43%
2026-08-13	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1068	3.2030	1.1222	3.2184	-0.0154	-1.37%

2026-08-12	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1222	3.2184	1.1144	3.2106	0.0078	0.70%
2026-08-11	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1144	3.2106	1.1373	3.2335	-0.0229	-2.05%
2026-08-10	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1373	3.2335	1.1303	3.2265	0.0070	0.62%
2026-08-07	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1303	3.2265	1.1167	3.2129	0.0136	1.22%
2026-08-06	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1167	3.2129	1.1102	3.2064	0.0065	0.59%
2026-08-05	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1102	3.2064	1.0845	3.1807	0.0257	2.37%
2026-08-04	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0845	3.1807	1.0705	3.1667	0.0140	1.31%
2026-08-03	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0705	3.1667	1.0770	3.1732	-0.0065	-0.60%
2026-07-31	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0770	3.1732	1.0685	3.1647	0.0085	0.80%
2026-07-30	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0685	3.1647	1.0797	3.1759	-0.0112	-1.04%
2026-07-29	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0797	3.1759	1.0667	3.1629	0.0130	1.22%
2026-07-28	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0667	3.1629	1.0967	3.1929	-0.0300	-2.74%
2026-07-27	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0967	3.1929	1.0771	3.1733	0.0196	1.82%
2026-07-24	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0771	3.1733	1.1041	3.2003	-0.0270	-2.45%
2026-07-23	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1041	3.2003	1.0920	3.1882	0.0121	1.11%
2026-07-22	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0920	3.1882	1.0862	3.1824	0.0058	0.53%
2026-07-21	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0862	3.1824	1.0516	3.1478	0.0346	3.29%
2026-07-20	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0516	3.1478	1.0400	3.1362	0.0116	1.12%
2026-07-17	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0400	3.1362	1.0663	3.1625	-0.0263	-2.47%
2026-07-16	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0663	3.1625	1.0826	3.1788	-0.0163	-1.51%
2026-07-15	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0826	3.1788	1.0888	3.1850	-0.0062	-0.57%
2026-07-14	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0888	3.1850	1.0649	3.1611	0.0239	2.24%
2026-07-13	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0649	3.1611	1.0842	3.1804	-0.0193	-1.78%
2026-07-10	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0842	3.1804	1.1049	3.2011	-0.0207	-1.87%
2026-07-09	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1049	3.2011	1.0883	3.1845	0.0166	1.53%
2026-07-08	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0883	3.1845	1.1058	3.2020	-0.0175	-1.58%
2026-07-07	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1058	3.2020	1.1198	3.2160	-0.0140	-1.25%
2026-07-06	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1198	3.2160	1.1262	3.2224	-0.0064	-0.57%
2026-07-03	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1262	3.2224	1.1285	3.2247	-0.0023	-0.20%
2026-07-02	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1285	3.2247	1.1526	3.2488	-0.0241	-2.09%
2026-07-01	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1526	3.2488	1.1480	3.2442	0.0046	0.40%
2026-06-30	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1480	3.2442	1.1380	3.2342	0.0100	0.88%
2026-06-29	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1380	3.2342	1.1260	3.2222	0.0120	1.07%
2026-06-26	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1260	3.2222	1.1556	3.2518	-0.0296	-2.56%
2026-06-25	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1556	3.2518	1.1495	3.2457	0.0061	0.53%
2026-06-24	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1495	3.2457	1.1335	3.2297	0.0160	1.41%
2026-06-23	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1335	3.2297	1.1736	3.2698	-0.0401	-3.42%
2026-06-22	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1736	3.2698	1.1400	3.2362	0.0336	2.95%
2026-06-18	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1400	3.2362	1.1472	3.2434	-0.0072	-0.63%
2026-06-17	121003	国投瑞银核心企业混合	1.1472	3.2434	1.1374	3.2336	0.0098	0.86%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%