国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)
今天最新净值
1.0695
-0.0071 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0823
-0.0034 -0.3165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1657
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：10.3056亿
- 最近资产：11.23亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一年,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率11.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0642 |
3.1604 |
1.0695 |
3.1657 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0695 |
3.1657 |
1.0766 |
3.1728 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0766 |
3.1728 |
1.0948 |
3.1910 |
-0.0182 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
3.1910 |
1.1031 |
3.1993 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1031 |
3.1993 |
1.0964 |
3.1926 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0964 |
3.1926 |
1.0940 |
3.1902 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
3.1902 |
1.0871 |
3.1833 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0871 |
3.1833 |
1.0940 |
3.1902 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
3.1902 |
1.0869 |
3.1831 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0869 |
3.1831 |
1.1044 |
3.2006 |
-0.0175 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1044 |
3.2006 |
1.1142 |
3.2104 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1142 |
3.2104 |
1.1137 |
3.2099 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1137 |
3.2099 |
1.1129 |
3.2091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1129 |
3.2091 |
1.0941 |
3.1903 |
0.0188 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0941 |
3.1903 |
1.0826 |
3.1788 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
3.1788 |
1.0911 |
3.1873 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0911 |
3.1873 |
1.1065 |
3.2027 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1065 |
3.2027 |
1.0948 |
3.1910 |
0.0117 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
3.1910 |
1.0947 |
3.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0947 |
3.1909 |
1.1307 |
3.2269 |
-0.0360 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1307 |
3.2269 |
1.1370 |
3.2332 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1370 |
3.2332 |
1.1116 |
3.2078 |
0.0254 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1116 |
3.2078 |
1.1068 |
3.2030 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1068 |
3.2030 |
1.1222 |
3.2184 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1222 |
3.2184 |
1.1144 |
3.2106 |
0.0078 |
0.70% |
|
|
| 2026-08-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1144 |
3.2106 |
1.1373 |
3.2335 |
-0.0229 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1373 |
3.2335 |
1.1303 |
3.2265 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1303 |
3.2265 |
1.1167 |
3.2129 |
0.0136 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1167 |
3.2129 |
1.1102 |
3.2064 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1102 |
3.2064 |
1.0845 |
3.1807 |
0.0257 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0845 |
3.1807 |
1.0705 |
3.1667 |
0.0140 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0705 |
3.1667 |
1.0770 |
3.1732 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0770 |
3.1732 |
1.0685 |
3.1647 |
0.0085 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0685 |
3.1647 |
1.0797 |
3.1759 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0797 |
3.1759 |
1.0667 |
3.1629 |
0.0130 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0667 |
3.1629 |
1.0967 |
3.1929 |
-0.0300 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0967 |
3.1929 |
1.0771 |
3.1733 |
0.0196 |
1.82% |
| 2026-07-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0771 |
3.1733 |
1.1041 |
3.2003 |
-0.0270 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1041 |
3.2003 |
1.0920 |
3.1882 |
0.0121 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0920 |
3.1882 |
1.0862 |
3.1824 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0862 |
3.1824 |
1.0516 |
3.1478 |
0.0346 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0516 |
3.1478 |
1.0400 |
3.1362 |
0.0116 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0400 |
3.1362 |
1.0663 |
3.1625 |
-0.0263 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0663 |
3.1625 |
1.0826 |
3.1788 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
3.1788 |
1.0888 |
3.1850 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0888 |
3.1850 |
1.0649 |
3.1611 |
0.0239 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0649 |
3.1611 |
1.0842 |
3.1804 |
-0.0193 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0842 |
3.1804 |
1.1049 |
3.2011 |
-0.0207 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1049 |
3.2011 |
1.0883 |
3.1845 |
0.0166 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0883 |
3.1845 |
1.1058 |
3.2020 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1058 |
3.2020 |
1.1198 |
3.2160 |
-0.0140 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1198 |
3.2160 |
1.1262 |
3.2224 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1262 |
3.2224 |
1.1285 |
3.2247 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1285 |
3.2247 |
1.1526 |
3.2488 |
-0.0241 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1526 |
3.2488 |
1.1480 |
3.2442 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1480 |
3.2442 |
1.1380 |
3.2342 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1380 |
3.2342 |
1.1260 |
3.2222 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1260 |
3.2222 |
1.1556 |
3.2518 |
-0.0296 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1556 |
3.2518 |
1.1495 |
3.2457 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1495 |
3.2457 |
1.1335 |
3.2297 |
0.0160 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1335 |
3.2297 |
1.1736 |
3.2698 |
-0.0401 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1736 |
3.2698 |
1.1400 |
3.2362 |
0.0336 |
2.95% |
| 2026-06-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1400 |
3.2362 |
1.1472 |
3.2434 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1472 |
3.2434 |
1.1374 |
3.2336 |
0.0098 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1374 |
3.2336 |
1.1443 |
3.2405 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-06-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1443 |
3.2405 |
1.1112 |
3.2074 |
0.0331 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1112 |
3.2074 |
1.0919 |
3.1881 |
0.0193 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0919 |
3.1881 |
1.0941 |
3.1903 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0941 |
3.1903 |
1.1057 |
3.2019 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1057 |
3.2019 |
1.0833 |
3.1795 |
0.0224 |
2.07% |
| 2026-06-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0833 |
3.1795 |
1.1149 |
3.2111 |
-0.0316 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1149 |
3.2111 |
1.1338 |
3.2300 |
-0.0189 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1338 |
3.2300 |
1.1425 |
3.2387 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1425 |
3.2387 |
1.1351 |
3.2313 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1351 |
3.2313 |
1.1127 |
3.2089 |
0.0224 |
2.01% |
| 2026-06-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1127 |
3.2089 |
1.1219 |
3.2181 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1219 |
3.2181 |
1.1394 |
3.2356 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1394 |
3.2356 |
1.1405 |
3.2367 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1405 |
3.2367 |
1.1538 |
3.2500 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1538 |
3.2500 |
1.1422 |
3.2384 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-05-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1422 |
3.2384 |
1.1299 |
3.2261 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1299 |
3.2261 |
1.1013 |
3.1975 |
0.0286 |
2.60% |
| 2026-05-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1013 |
3.1975 |
1.1213 |
3.2175 |
-0.0200 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1213 |
3.2175 |
1.1138 |
3.2100 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1138 |
3.2100 |
1.1139 |
3.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1139 |
3.2101 |
1.1176 |
3.2138 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1176 |
3.2138 |
1.1328 |
3.2290 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1328 |
3.2290 |
1.1603 |
3.2565 |
-0.0275 |
-2.37% |
| 2026-05-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1603 |
3.2565 |
1.1477 |
3.2439 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1477 |
3.2439 |
1.1519 |
3.2481 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1519 |
3.2481 |
1.1426 |
3.2388 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1426 |
3.2388 |
1.1556 |
3.2518 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1336 |
3.2298 |
1.1325 |
3.2287 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1325 |
3.2287 |
1.1030 |
3.1992 |
0.0295 |
2.67% |
| 2026-04-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1030 |
3.1992 |
1.1114 |
3.2076 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-04-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1114 |
3.2076 |
1.1069 |
3.2031 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1069 |
3.2031 |
1.0984 |
3.1946 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0984 |
3.1946 |
1.1127 |
3.2089 |
-0.0143 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1127 |
3.2089 |
1.1063 |
3.2025 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1063 |
3.2025 |
1.1023 |
3.1985 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1023 |
3.1985 |
1.0984 |
3.1946 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0984 |
3.1946 |
1.1054 |
3.2016 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1054 |
3.2016 |
1.0893 |
3.1855 |
0.0161 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0893 |
3.1855 |
1.0976 |
3.1938 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0976 |
3.1938 |
1.0806 |
3.1768 |
0.0170 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0806 |
3.1768 |
1.0797 |
3.1759 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0797 |
3.1759 |
1.0683 |
3.1645 |
0.0114 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0683 |
3.1645 |
1.0724 |
3.1686 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0724 |
3.1686 |
1.0422 |
3.1384 |
0.0302 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0422 |
3.1384 |
1.0368 |
3.1330 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0368 |
3.1330 |
1.0488 |
3.1450 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0488 |
3.1450 |
1.0613 |
3.1575 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0613 |
3.1575 |
1.0474 |
3.1436 |
0.0139 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0474 |
3.1436 |
1.0642 |
3.1604 |
-0.0168 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0642 |
3.1604 |
1.0615 |
3.1577 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0615 |
3.1577 |
1.0453 |
3.1415 |
0.0162 |
1.55% |
| 2026-03-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0453 |
3.1415 |
1.0527 |
3.1489 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0527 |
3.1489 |
1.0351 |
3.1313 |
0.0176 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0351 |
3.1313 |
1.0235 |
3.1197 |
0.0116 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0235 |
3.1197 |
1.0479 |
3.1441 |
-0.0244 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0479 |
3.1441 |
1.0541 |
3.1503 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0541 |
3.1503 |
1.0869 |
3.1831 |
-0.0328 |
-3.02% |
| 2026-03-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0869 |
3.1831 |
1.0857 |
3.1819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0857 |
3.1819 |
1.1026 |
3.1988 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2026-03-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1026 |
3.1988 |
1.1187 |
3.2149 |
-0.0161 |
-1.46% |
| 2026-03-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1187 |
3.2149 |
1.1288 |
3.2250 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1288 |
3.2250 |
1.1350 |
3.2312 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1350 |
3.2312 |
1.1296 |
3.2258 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1296 |
3.2258 |
1.1169 |
3.2131 |
0.0127 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1169 |
3.2131 |
1.1389 |
3.2351 |
-0.0220 |
-1.93% |
| 2026-03-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1389 |
3.2351 |
1.1379 |
3.2341 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1379 |
3.2341 |
1.1255 |
3.2217 |
0.0124 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1255 |
3.2217 |
1.1379 |
3.2341 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1379 |
3.2341 |
1.1746 |
3.2708 |
-0.0367 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1746 |
3.2708 |
1.1543 |
3.2505 |
0.0203 |
1.76% |
| 2026-02-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1543 |
3.2505 |
1.1461 |
3.2423 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1461 |
3.2423 |
1.1448 |
3.2410 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1448 |
3.2410 |
1.1272 |
3.2234 |
0.0176 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1272 |
3.2234 |
1.1076 |
3.2038 |
0.0196 |
1.77% |
| 2026-02-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1076 |
3.2038 |
1.1285 |
3.2247 |
-0.0209 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1285 |
3.2247 |
1.1229 |
3.2191 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1229 |
3.2191 |
1.1160 |
3.2122 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-02-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1160 |
3.2122 |
1.1147 |
3.2109 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1147 |
3.2109 |
1.0993 |
3.1955 |
0.0154 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0993 |
3.1955 |
1.0955 |
3.1917 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0955 |
3.1917 |
1.1151 |
3.2113 |
-0.0196 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1151 |
3.2113 |
1.1115 |
3.2077 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1115 |
3.2077 |
1.0931 |
3.1893 |
0.0184 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0931 |
3.1893 |
1.1464 |
3.2426 |
-0.0533 |
-4.65% |
| 2026-01-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1464 |
3.2426 |
1.1744 |
3.2706 |
-0.0280 |
-2.38% |
| 2026-01-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1744 |
3.2706 |
1.1860 |
3.2822 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1860 |
3.2822 |
1.1533 |
3.2495 |
0.0327 |
2.84% |
| 2026-01-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1533 |
3.2495 |
1.1555 |
3.2517 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1555 |
3.2517 |
1.1418 |
3.2380 |
0.0137 |
1.20% |
| 2026-01-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1418 |
3.2380 |
1.1363 |
3.2325 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1363 |
3.2325 |
1.1359 |
3.2321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1359 |
3.2321 |
1.1184 |
3.2146 |
0.0175 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1184 |
3.2146 |
1.1222 |
3.2184 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1222 |
3.2184 |
1.1131 |
3.2093 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1131 |
3.2093 |
1.1717 |
3.2180 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1717 |
3.2180 |
1.1621 |
3.2084 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1621 |
3.2084 |
1.1513 |
3.1976 |
0.0108 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1513 |
3.1976 |
1.1515 |
3.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1515 |
3.1978 |
1.1524 |
3.1987 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1524 |
3.1987 |
1.1430 |
3.1893 |
0.0094 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1430 |
3.1893 |
1.1598 |
3.2061 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1598 |
3.2061 |
1.1604 |
3.2067 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1604 |
3.2067 |
1.1296 |
3.1759 |
0.0308 |
2.73% |
| 2026-01-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1296 |
3.1759 |
1.1046 |
3.1509 |
0.0250 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1046 |
3.1509 |
1.1073 |
3.1536 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1073 |
3.1536 |
1.0943 |
3.1406 |
0.0130 |
1.19% |
| 2025-12-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0943 |
3.1406 |
1.1063 |
3.1526 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1063 |
3.1526 |
1.0893 |
3.1356 |
0.0170 |
1.56% |
| 2025-12-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0893 |
3.1356 |
1.0916 |
3.1379 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0916 |
3.1379 |
1.0799 |
3.1262 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0799 |
3.1262 |
1.0702 |
3.1165 |
0.0097 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0702 |
3.1165 |
1.0514 |
3.0977 |
0.0188 |
1.79% |
| 2025-12-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0514 |
3.0977 |
1.0429 |
3.0892 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0429 |
3.0892 |
1.0503 |
3.0966 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0503 |
3.0966 |
1.0165 |
3.0628 |
0.0338 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0165 |
3.0628 |
1.0310 |
3.0773 |
-0.0145 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0310 |
3.0773 |
1.0361 |
3.0824 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0361 |
3.0824 |
1.0284 |
3.0747 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0284 |
3.0747 |
1.0384 |
3.0847 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0384 |
3.0847 |
1.0351 |
3.0814 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0351 |
3.0814 |
1.0471 |
3.0934 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0471 |
3.0934 |
1.0352 |
3.0815 |
0.0119 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0352 |
3.0815 |
1.0157 |
3.0620 |
0.0195 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0157 |
3.0620 |
1.0105 |
3.0568 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0105 |
3.0568 |
1.0089 |
3.0552 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0089 |
3.0552 |
1.0179 |
3.0642 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0179 |
3.0642 |
1.0082 |
3.0545 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0082 |
3.0545 |
0.9999 |
3.0462 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9999 |
3.0462 |
0.9977 |
3.0440 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9977 |
3.0440 |
0.9931 |
3.0394 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9931 |
3.0394 |
0.9781 |
3.0244 |
0.0150 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9781 |
3.0244 |
0.9833 |
3.0296 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.9833 |
3.0296 |
1.0205 |
3.0668 |
-0.0372 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0205 |
3.0668 |
1.0282 |
3.0745 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0282 |
3.0745 |
1.0165 |
3.0628 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0165 |
3.0628 |
1.0337 |
3.0800 |
-0.0172 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0337 |
3.0800 |
1.0386 |
3.0849 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0386 |
3.0849 |
1.0626 |
3.1089 |
-0.0240 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0626 |
3.1089 |
1.0399 |
3.0862 |
0.0227 |
2.18% |
| 2025-11-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0399 |
3.0862 |
1.0373 |
3.0836 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0373 |
3.0836 |
1.0537 |
3.1000 |
-0.0164 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0537 |
3.1000 |
1.0568 |
3.1031 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0568 |
3.1031 |
1.0610 |
3.1073 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0610 |
3.1073 |
1.0276 |
3.0739 |
0.0334 |
3.25% |
| 2025-11-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0276 |
3.0739 |
1.0272 |
3.0735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0272 |
3.0735 |
1.0434 |
3.0897 |
-0.0162 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0434 |
3.0897 |
1.0450 |
3.0913 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0450 |
3.0913 |
1.0698 |
3.1161 |
-0.0248 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0698 |
3.1161 |
1.0891 |
3.1354 |
-0.0193 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0891 |
3.1354 |
1.0622 |
3.1085 |
0.0269 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0622 |
3.1085 |
1.0718 |
3.1181 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0718 |
3.1181 |
1.0496 |
3.0959 |
0.0222 |
2.12% |
| 2025-10-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0496 |
3.0959 |
1.0221 |
3.0684 |
0.0275 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0221 |
3.0684 |
1.0230 |
3.0693 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0230 |
3.0693 |
1.0261 |
3.0724 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0261 |
3.0724 |
1.0052 |
3.0515 |
0.0209 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0052 |
3.0515 |
1.0006 |
3.0469 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0006 |
3.0469 |
1.0288 |
3.0751 |
-0.0282 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0288 |
3.0751 |
1.0366 |
3.0829 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0366 |
3.0829 |
1.0159 |
3.0622 |
0.0207 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0159 |
3.0622 |
1.0486 |
3.0949 |
-0.0327 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0486 |
3.0949 |
1.0473 |
3.0936 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0473 |
3.0936 |
1.0817 |
3.1280 |
-0.0344 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0817 |
3.1280 |
1.0548 |
3.1011 |
0.0269 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0548 |
3.1011 |
1.0406 |
3.0869 |
0.0142 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0406 |
3.0869 |
1.0171 |
3.0634 |
0.0235 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0171 |
3.0634 |
1.0346 |
3.0809 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0346 |
3.0809 |
1.0218 |
3.0681 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0218 |
3.0681 |
1.0116 |
3.0579 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0116 |
3.0579 |
1.0175 |
3.0638 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0175 |
3.0638 |
1.0018 |
3.0481 |
0.0157 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0018 |
3.0481 |
1.0028 |
3.0491 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0028 |
3.0491 |
1.0136 |
3.0599 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0136 |
3.0599 |
1.0019 |
3.0482 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0019 |
3.0482 |
1.0009 |
3.0472 |
0.0010 |
0.10% |
