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国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0642 -0.0053 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0034 -0.3165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1604
成立日期：2006-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.587亿份
最近份额：10.3056亿
最近资产：11.23亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一周国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0710	3.1672	1.0642	3.1604	0.0068	0.64%
2026-09-15	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0642	3.1604	1.0695	3.1657	-0.0053	-0.50%
2026-09-14	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0695	3.1657	1.0766	3.1728	-0.0071	-0.66%
2026-09-11	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0766	3.1728	1.0948	3.1910	-0.0182	-1.66%
2026-09-10	121003	国投瑞银核心企业混合	1.0948	3.1910	1.1031	3.1993	-0.0083	-0.75%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%