基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银岁赢利债券(国投岁赢利一年期) - 基金主页(代码:002355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1310 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：2016-03-29
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0266亿
最近资产：0.03亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银岁赢利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-10	2017-03-10	2017-03-14	分红	每份派现金0.0130元

国投瑞银岁赢利债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	3.0400	7.93%	-0.27%
603018	华设集团	3.6900	2.17%	0.97%
000603	盛达资源	3.5600	1.89%	4.53%
600760	中航沈飞	0.7700	1.06%	0.86%
300037	新宙邦	1.0100	1.00%	-1.47%

国投瑞银岁赢利债券(002355)基金档案

基金代码	002355	基金简称	国投瑞银岁赢利债券	基金全称
发行日期	2016-03-01~2016-03-25	成立日期	2016-03-29	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%