基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银竞争优势混合C - 基金主页(代码:014211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8755 -0.0043 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8633 0.0028 0.3218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8755
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8287亿
最近资产：0.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-2.06%	-8.20%	-12.17%	-0.10%	37.10%	10.00%	-12.73%
同类排名	2536/4981	4022/5421	4134/5424	3203/5380	2649/4741	2894/4207	2686/3662	-

国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8895	1.60%
2026-09-17	0.8755	-0.49%
2026-09-16	0.8798	1.22%
2026-09-15	0.8692	-0.13%
2026-09-14	0.8703	-0.53%
2026-09-11	0.8749	-2.17%

国投瑞银竞争优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	7.56%	3.21%
603379	三美股份	0.0000	7.06%	3.13%
601233	桐昆股份	0.0000	5.61%	3.89%
603225	新凤鸣	0.0000	5.04%	2.84%
600160	巨化股份	0.0000	4.95%	2.55%
603063	禾望电气	0.0000	4.68%	2.16%
300236	上海新阳	0.0000	4.30%	-0.11%
00981	中芯国际	0.0000	3.40%	1.11%
601138	工业富联	0.0000	3.34%	2.61%
00189	东岳集团	0.0000	3.17%	3.74%

国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金档案

基金代码	014211	基金简称	国投瑞银竞争优势混合C	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	桑俊	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.8287亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%