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国投瑞银竞争优势混合C基金盘中实时估值(014211)

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今天最新净值 0.8692 -0.0011 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8692
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8287亿
最近资产：0.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

国投瑞银竞争优势混合C基金014211重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300054	鼎龙股份	0.0000	7.56%	3.21%	0.2427%
603379	三美股份	0.0000	7.06%	3.13%	0.2210%
601233	桐昆股份	0.0000	5.61%	3.89%	0.2182%
603225	新凤鸣	0.0000	5.04%	2.84%	0.1431%
600160	巨化股份	0.0000	4.95%	2.55%	0.1262%
603063	禾望电气	0.0000	4.68%	2.16%	0.1011%
300236	上海新阳	0.0000	4.30%	-0.11%	-0.0047%
00981	中芯国际	0.0000	3.40%	1.11%	0.0377%
601138	工业富联	0.0000	3.34%	2.61%	0.0872%
00189	东岳集团	0.0000	3.17%	3.74%	0.1186%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.11%		1.2911%		88.46%

国投瑞银竞争优势混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.22%	2.06%
2026-09-15	-0.13%	2.06%
2026-09-14	-0.53%	2.06%
2026-09-11	-2.17%	2.06%
2026-09-10	-1.54%	2.06%
2026-09-09	-0.20%	2.06%
2026-09-08	-0.20%	2.06%
2026-09-07	0.30%	2.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银竞争优势混合C基金014211实时估值图

国投瑞银竞争优势混合C基金014211实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%