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国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询(014211)

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今天最新净值 0.8692 -0.0011 -0.13% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8692
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8287亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：桑俊
近一年国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8798 0.8798 0.8692 0.8692 0.0106 1.22%
2026-09-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8692 0.8692 0.8703 0.8703 -0.0011 -0.13%
2026-09-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8703 0.8703 0.8749 0.8749 -0.0046 -0.53%
2026-09-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8749 0.8749 0.8939 0.8939 -0.0190 -2.17%
2026-09-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8939 0.8939 0.9077 0.9077 -0.0138 -1.54%
2026-09-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9077 0.9077 0.9095 0.9095 -0.0018 -0.20%
2026-09-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9095 0.9095 0.9113 0.9113 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9113 0.9113 0.9086 0.9086 0.0027 0.30%
2026-09-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9086 0.9086 0.9186 0.9186 -0.0100 -1.09%
2026-09-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9186 0.9186 0.9146 0.9146 0.0040 0.44%
2026-09-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9146 0.9146 0.9285 0.9285 -0.0139 -1.50%
2026-09-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9285 0.9285 0.9421 0.9421 -0.0136 -1.44%
2026-08-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9421 0.9421 0.9394 0.9394 0.0027 0.29%
2026-08-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9394 0.9394 0.9366 0.9366 0.0028 0.30%
2026-08-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9366 0.9366 0.9112 0.9112 0.0254 2.79%
2026-08-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9112 0.9112 0.9073 0.9073 0.0039 0.43%
2026-08-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9073 0.9073 0.9148 0.9148 -0.0075 -0.82%
2026-08-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9148 0.9148 0.9248 0.9248 -0.0100 -1.08%
2026-08-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9248 0.9248 0.9182 0.9182 0.0066 0.72%
2026-08-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9182 0.9182 0.9164 0.9164 0.0018 0.20%
2026-08-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9164 0.9164 0.9507 0.9507 -0.0343 -3.61%
2026-08-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9507 0.9507 0.9537 0.9537 -0.0030 -0.31%
2026-08-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9537 0.9537 0.9270 0.9270 0.0267 2.88%
2026-08-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43%
2026-08-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9230 0.9230 0.9365 0.9365 -0.0135 -1.46%
2026-08-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9365 0.9365 0.9336 0.9336 0.0029 0.31%
2026-08-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9336 0.9336 0.9509 0.9509 -0.0173 -1.85%
2026-08-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9509 0.9509 0.9419 0.9419 0.0090 0.96%
2026-08-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9419 0.9419 0.9343 0.9343 0.0076 0.81%
2026-08-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9343 0.9343 0.9239 0.9239 0.0104 1.13%
2026-08-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9239 0.9239 0.8977 0.8977 0.0262 2.92%
2026-08-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8977 0.8977 0.8823 0.8823 0.0154 1.75%
2026-08-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8823 0.8823 0.8923 0.8923 -0.0100 -1.12%
2026-07-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8923 0.8923 0.8852 0.8852 0.0071 0.80%
2026-07-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8852 0.8852 0.8994 0.8994 -0.0142 -1.58%
2026-07-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8994 0.8994 0.8856 0.8856 0.0138 1.56%
2026-07-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8856 0.8856 0.9078 0.9078 -0.0222 -2.45%
2026-07-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9078 0.9078 0.8879 0.8879 0.0199 2.24%
2026-07-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8879 0.8879 0.9085 0.9085 -0.0206 -2.27%
2026-07-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9085 0.9085 0.8996 0.8996 0.0089 0.99%
2026-07-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8996 0.8996 0.9056 0.9056 -0.0060 -0.66%
2026-07-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9056 0.9056 0.8724 0.8724 0.0332 3.81%
2026-07-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8724 0.8724 0.8776 0.8776 -0.0052 -0.59%
2026-07-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8776 0.8776 0.9004 0.9004 -0.0228 -2.53%
2026-07-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9004 0.9004 0.9231 0.9231 -0.0227 -2.46%
2026-07-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9231 0.9231 0.9356 0.9356 -0.0125 -1.34%
2026-07-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9356 0.9356 0.9145 0.9145 0.0211 2.31%
2026-07-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9145 0.9145 0.9349 0.9349 -0.0204 -2.18%
2026-07-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9349 0.9349 0.9710 0.9710 -0.0361 -3.72%
2026-07-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9710 0.9710 0.9512 0.9512 0.0198 2.08%
2026-07-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9512 0.9512 0.9651 0.9651 -0.0139 -1.44%
2026-07-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9651 0.9651 0.9801 0.9801 -0.0150 -1.53%
2026-07-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9801 0.9801 0.9879 0.9879 -0.0078 -0.79%
2026-07-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9879 0.9879 1.0096 1.0096 -0.0217 -2.20%
2026-07-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0096 1.0096 1.0353 1.0353 -0.0257 -2.48%
2026-07-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2026-06-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0343 1.0343 1.0204 1.0204 0.0139 1.36%
2026-06-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0204 1.0204 1.0123 1.0123 0.0081 0.80%
2026-06-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0123 1.0123 1.0397 1.0397 -0.0274 -2.64%
2026-06-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0397 1.0397 1.0257 1.0257 0.0140 1.36%
2026-06-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0257 1.0257 0.9887 0.9887 0.0370 3.74%
2026-06-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9887 0.9887 1.0162 1.0162 -0.0275 -2.71%
2026-06-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0162 1.0162 0.9919 0.9919 0.0243 2.45%
2026-06-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9919 0.9919 0.9968 0.9968 -0.0049 -0.49%
2026-06-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9968 0.9968 0.9824 0.9824 0.0144 1.47%
2026-06-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9824 0.9824 0.9764 0.9764 0.0060 0.61%
2026-06-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9764 0.9764 0.9350 0.9350 0.0414 4.43%
2026-06-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9350 0.9350 0.9149 0.9149 0.0201 2.20%
2026-06-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9149 0.9149 0.9224 0.9224 -0.0075 -0.81%
2026-06-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9224 0.9224 0.9280 0.9280 -0.0056 -0.60%
2026-06-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9280 0.9280 0.9058 0.9058 0.0222 2.45%
2026-06-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9058 0.9058 0.9404 0.9404 -0.0346 -3.68%
2026-06-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9404 0.9404 0.9575 0.9575 -0.0171 -1.79%
2026-06-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9575 0.9575 0.9588 0.9588 -0.0013 -0.14%
2026-06-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9588 0.9588 0.9548 0.9548 0.0040 0.42%
2026-06-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9548 0.9548 0.9267 0.9267 0.0281 3.03%
2026-06-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2026-05-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9261 0.9261 0.9565 0.9565 -0.0304 -3.18%
2026-05-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9565 0.9565 0.9514 0.9514 0.0051 0.54%
2026-05-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9514 0.9514 0.9654 0.9654 -0.0140 -1.45%
2026-05-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9654 0.9654 0.9570 0.9570 0.0084 0.88%
2026-05-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9570 0.9570 0.9465 0.9465 0.0105 1.11%
2026-05-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9465 0.9465 0.9239 0.9239 0.0226 2.45%
2026-05-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9239 0.9239 0.9548 0.9548 -0.0309 -3.24%
2026-05-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9548 0.9548 0.9432 0.9432 0.0116 1.23%
2026-05-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9432 0.9432 0.9421 0.9421 0.0011 0.12%
2026-05-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9421 0.9421 0.9464 0.9464 -0.0043 -0.45%
2026-05-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9464 0.9464 0.9540 0.9540 -0.0076 -0.80%
2026-05-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9540 0.9540 0.9723 0.9723 -0.0183 -1.88%
2026-05-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9723 0.9723 0.9588 0.9588 0.0135 1.41%
2026-05-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9588 0.9588 0.9581 0.9581 0.0007 0.07%
2026-05-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9581 0.9581 0.9414 0.9414 0.0167 1.77%
2026-05-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9414 0.9414 0.9598 0.9598 -0.0184 -1.95%
2026-04-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9361 0.9361 0.9266 0.9266 0.0095 1.03%
2026-04-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9266 0.9266 0.8973 0.8973 0.0293 3.27%
2026-04-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8973 0.8973 0.9000 0.9000 -0.0027 -0.30%
2026-04-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9000 0.9000 0.8926 0.8926 0.0074 0.83%
2026-04-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8926 0.8926 0.8838 0.8838 0.0088 1.00%
2026-04-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8838 0.8838 0.8923 0.8923 -0.0085 -0.95%
2026-04-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8923 0.8923 0.8901 0.8901 0.0022 0.25%
2026-04-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8901 0.8901 0.8864 0.8864 0.0037 0.42%
2026-04-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8864 0.8864 0.8833 0.8833 0.0031 0.35%
2026-04-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8833 0.8833 0.8857 0.8857 -0.0024 -0.27%
2026-04-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8857 0.8857 0.8699 0.8699 0.0158 1.82%
2026-04-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8699 0.8699 0.8775 0.8775 -0.0076 -0.87%
2026-04-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8775 0.8775 0.8602 0.8602 0.0173 2.01%
2026-04-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8602 0.8602 0.8647 0.8647 -0.0045 -0.52%
2026-04-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8647 0.8647 0.8548 0.8548 0.0099 1.16%
2026-04-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8548 0.8548 0.8585 0.8585 -0.0037 -0.43%
2026-04-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8585 0.8585 0.8320 0.8320 0.0265 3.19%
2026-04-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8320 0.8320 0.8272 0.8272 0.0048 0.58%
2026-04-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8272 0.8272 0.8297 0.8297 -0.0025 -0.30%
2026-04-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8297 0.8297 0.8414 0.8414 -0.0117 -1.39%
2026-04-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8414 0.8414 0.8302 0.8302 0.0112 1.35%
2026-03-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8302 0.8302 0.8449 0.8449 -0.0147 -1.74%
2026-03-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8449 0.8449 0.8469 0.8469 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8469 0.8469 0.8320 0.8320 0.0149 1.79%
2026-03-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8320 0.8320 0.8400 0.8400 -0.0080 -0.95%
2026-03-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8400 0.8400 0.8262 0.8262 0.0138 1.67%
2026-03-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8262 0.8262 0.8119 0.8119 0.0143 1.76%
2026-03-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8119 0.8119 0.8336 0.8336 -0.0217 -2.60%
2026-03-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8336 0.8336 0.8387 0.8387 -0.0051 -0.61%
2026-03-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8387 0.8387 0.8650 0.8650 -0.0263 -3.04%
2026-03-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8650 0.8650 0.8605 0.8605 0.0045 0.52%
2026-03-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8605 0.8605 0.8725 0.8725 -0.0120 -1.38%
2026-03-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8725 0.8725 0.8727 0.8727 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8727 0.8727 0.8788 0.8788 -0.0061 -0.69%
2026-03-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8788 0.8788 0.8882 0.8882 -0.0094 -1.06%
2026-03-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8882 0.8882 0.8849 0.8849 0.0033 0.37%
2026-03-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8849 0.8849 0.8650 0.8650 0.0199 2.30%
2026-03-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8650 0.8650 0.8878 0.8878 -0.0228 -2.64%
2026-03-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8878 0.8878 0.8801 0.8801 0.0077 0.87%
2026-03-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8801 0.8801 0.8721 0.8721 0.0080 0.92%
2026-03-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8721 0.8721 0.8895 0.8895 -0.0174 -2.00%
2026-03-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8895 0.8895 0.9217 0.9217 -0.0322 -3.49%
2026-03-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9217 0.9217 0.9167 0.9167 0.0050 0.55%
2026-02-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9167 0.9167 0.9157 0.9157 0.0010 0.11%
2026-02-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9157 0.9157 0.9212 0.9212 -0.0055 -0.60%
2026-02-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9212 0.9212 0.9091 0.9091 0.0121 1.33%
2026-02-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9091 0.9091 0.8962 0.8962 0.0129 1.44%
2026-02-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8962 0.8962 0.9134 0.9134 -0.0172 -1.88%
2026-02-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9134 0.9134 0.9121 0.9121 0.0013 0.14%
2026-02-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9121 0.9121 0.9059 0.9059 0.0062 0.68%
2026-02-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9059 0.9059 0.9063 0.9063 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9063 0.9063 0.8898 0.8898 0.0165 1.85%
2026-02-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8898 0.8898 0.8905 0.8905 -0.0007 -0.08%
2026-02-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8905 0.8905 0.9026 0.9026 -0.0121 -1.34%
2026-02-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9026 0.9026 0.9059 0.9059 -0.0033 -0.36%
2026-02-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9059 0.9059 0.8923 0.8923 0.0136 1.52%
2026-02-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8923 0.8923 0.9246 0.9246 -0.0323 -3.49%
2026-01-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9246 0.9246 0.9362 0.9362 -0.0116 -1.24%
2026-01-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9362 0.9362 0.9464 0.9464 -0.0102 -1.08%
2026-01-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9464 0.9464 0.9321 0.9321 0.0143 1.53%
2026-01-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9321 0.9321 0.9293 0.9293 0.0028 0.30%
2026-01-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9293 0.9293 0.9354 0.9354 -0.0061 -0.65%
2026-01-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9354 0.9354 0.9271 0.9271 0.0083 0.90%
2026-01-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9271 0.9271 0.9231 0.9231 0.0040 0.43%
2026-01-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9231 0.9231 0.9117 0.9117 0.0114 1.25%
2026-01-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9117 0.9117 0.9179 0.9179 -0.0062 -0.68%
2026-01-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9179 0.9179 0.9098 0.9098 0.0081 0.89%
2026-01-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2026-01-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9109 0.9109 0.9071 0.9071 0.0038 0.42%
2026-01-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9071 0.9071 0.8986 0.8986 0.0085 0.95%
2026-01-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8986 0.8986 0.9033 0.9033 -0.0047 -0.52%
2026-01-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9033 0.9033 0.8980 0.8980 0.0053 0.59%
2026-01-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8980 0.8980 0.8938 0.8938 0.0042 0.47%
2026-01-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8938 0.8938 0.9040 0.9040 -0.0102 -1.13%
2026-01-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9040 0.9040 0.9055 0.9055 -0.0015 -0.17%
2026-01-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9055 0.9055 0.8859 0.8859 0.0196 2.21%
2026-01-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8859 0.8859 0.8688 0.8688 0.0171 1.97%
2025-12-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8688 0.8688 0.8722 0.8722 -0.0034 -0.39%
2025-12-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8722 0.8722 0.8611 0.8611 0.0111 1.29%
2025-12-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8611 0.8611 0.8689 0.8689 -0.0078 -0.90%
2025-12-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8689 0.8689 0.8626 0.8626 0.0063 0.73%
2025-12-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8626 0.8626 0.8628 0.8628 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8628 0.8628 0.8547 0.8547 0.0081 0.95%
2025-12-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8547 0.8547 0.8486 0.8486 0.0061 0.72%
2025-12-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8486 0.8486 0.8333 0.8333 0.0153 1.84%
2025-12-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8333 0.8333 0.8281 0.8281 0.0052 0.63%
2025-12-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8281 0.8281 0.8377 0.8377 -0.0096 -1.15%
2025-12-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8377 0.8377 0.8194 0.8194 0.0183 2.23%
2025-12-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8194 0.8194 0.8330 0.8330 -0.0136 -1.63%
2025-12-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8330 0.8330 0.8379 0.8379 -0.0049 -0.58%
2025-12-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8379 0.8379 0.8293 0.8293 0.0086 1.04%
2025-12-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8293 0.8293 0.8403 0.8403 -0.0110 -1.31%
2025-12-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8403 0.8403 0.8338 0.8338 0.0065 0.78%
2025-12-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8338 0.8338 0.8428 0.8428 -0.0090 -1.07%
2025-12-08 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8428 0.8428 0.8403 0.8403 0.0025 0.30%
2025-12-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8403 0.8403 0.8326 0.8326 0.0077 0.92%
2025-12-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8326 0.8326 0.8265 0.8265 0.0061 0.74%
2025-12-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8265 0.8265 0.8287 0.8287 -0.0022 -0.27%
2025-12-02 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8287 0.8287 0.8337 0.8337 -0.0050 -0.60%
2025-12-01 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8337 0.8337 0.8315 0.8315 0.0022 0.26%
2025-11-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8315 0.8315 0.8262 0.8262 0.0053 0.64%
2025-11-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8262 0.8262 0.8267 0.8267 -0.0005 -0.06%
2025-11-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8267 0.8267 0.8256 0.8256 0.0011 0.13%
2025-11-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8256 0.8256 0.8202 0.8202 0.0054 0.66%
2025-11-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8202 0.8202 0.8182 0.8182 0.0020 0.24%
2025-11-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8182 0.8182 0.8418 0.8418 -0.0236 -2.80%
2025-11-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8418 0.8418 0.8467 0.8467 -0.0049 -0.58%
2025-11-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8467 0.8467 0.8424 0.8424 0.0043 0.51%
2025-11-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8424 0.8424 0.8551 0.8551 -0.0127 -1.49%
2025-11-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8551 0.8551 0.8572 0.8572 -0.0021 -0.24%
2025-11-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8572 0.8572 0.8739 0.8739 -0.0167 -1.91%
2025-11-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8739 0.8739 0.8604 0.8604 0.0135 1.57%
2025-11-12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8604 0.8604 0.8588 0.8588 0.0016 0.19%
2025-11-11 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8588 0.8588 0.8684 0.8684 -0.0096 -1.11%
2025-11-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8684 0.8684 0.8615 0.8615 0.0069 0.80%
2025-11-07 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8615 0.8615 0.8646 0.8646 -0.0031 -0.36%
2025-11-06 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8646 0.8646 0.8459 0.8459 0.0187 2.21%
2025-11-05 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8459 0.8459 0.8440 0.8440 0.0019 0.23%
2025-11-04 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8440 0.8440 0.8533 0.8533 -0.0093 -1.09%
2025-11-03 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8533 0.8533 0.8566 0.8566 -0.0033 -0.39%
2025-10-31 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8566 0.8566 0.8741 0.8741 -0.0175 -2.00%
2025-10-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8741 0.8741 0.8803 0.8803 -0.0062 -0.70%
2025-10-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8803 0.8803 0.8712 0.8712 0.0091 1.04%
2025-10-28 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8712 0.8712 0.8799 0.8799 -0.0087 -0.99%
2025-10-27 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8799 0.8799 0.8684 0.8684 0.0115 1.32%
2025-10-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8684 0.8684 0.8535 0.8535 0.0149 1.75%
2025-10-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8535 0.8535 0.8550 0.8550 -0.0015 -0.18%
2025-10-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8550 0.8550 0.8606 0.8606 -0.0056 -0.65%
2025-10-21 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8606 0.8606 0.8488 0.8488 0.0118 1.39%
2025-10-20 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8488 0.8488 0.8478 0.8478 0.0010 0.12%
2025-10-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8478 0.8478 0.8657 0.8657 -0.0179 -2.07%
2025-10-16 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8657 0.8657 0.8710 0.8710 -0.0053 -0.61%
2025-10-15 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8710 0.8710 0.8601 0.8601 0.0109 1.27%
2025-10-14 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8601 0.8601 0.8898 0.8898 -0.0297 -3.34%
2025-10-13 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8898 0.8898 0.8898 0.8898 0.0000 0.00%
2025-10-10 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8898 0.8898 0.9126 0.9126 -0.0228 -2.50%
2025-10-09 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9126 0.9126 0.9018 0.9018 0.0108 1.20%
2025-09-30 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9018 0.9018 0.8854 0.8854 0.0164 1.85%
2025-09-29 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8854 0.8854 0.8723 0.8723 0.0131 1.50%
2025-09-26 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8723 0.8723 0.8822 0.8822 -0.0099 -1.12%
2025-09-25 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8822 0.8822 0.8852 0.8852 -0.0030 -0.34%
2025-09-24 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8852 0.8852 0.8685 0.8685 0.0167 1.92%
2025-09-23 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8685 0.8685 0.8759 0.8759 -0.0074 -0.84%
2025-09-22 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8759 0.8759 0.8712 0.8712 0.0047 0.54%
2025-09-19 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8712 0.8712 0.8686 0.8686 0.0026 0.30%
2025-09-18 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8686 0.8686 0.8764 0.8764 -0.0078 -0.89%
2025-09-17 014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.8764 0.8764 0.8704 0.8704 0.0060 0.69%
标签云
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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