国投瑞银策略回报混合C基金净值查询(013637)
今天最新净值
1.0913
-0.0069 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2129
-0.0064 -0.5246%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0913
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7499亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银策略回报混合C(013637)基金累计收益率-5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0174 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0172 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0182 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0211 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0142 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0392 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0242 |
2.10% |
