国投瑞银成长优选混合(国投成长)基金净值查询(121008)
今天最新净值
0.6600
-0.0028 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6221
0.0016 0.2511%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.0712
- 成立日期：2008-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：7.6140亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一月,国投瑞银成长优选混合(121008)基金累计收益率-5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6601 |
4.0714 |
0.6600 |
4.0712 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6600 |
4.0712 |
0.6628 |
4.0773 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6628 |
4.0773 |
0.6761 |
4.1065 |
-0.0133 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6761 |
4.1065 |
0.6850 |
4.1260 |
-0.0089 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6850 |
4.1260 |
0.6859 |
4.1280 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6859 |
4.1280 |
0.6869 |
4.1301 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6869 |
4.1301 |
0.6851 |
4.1262 |
0.0018 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6851 |
4.1262 |
0.6933 |
4.1442 |
-0.0082 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6933 |
4.1442 |
0.6899 |
4.1367 |
0.0034 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6899 |
4.1367 |
0.7009 |
4.1608 |
-0.0110 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7009 |
4.1608 |
0.7103 |
4.1814 |
-0.0094 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7103 |
4.1814 |
0.7080 |
4.1764 |
0.0023 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7080 |
4.1764 |
0.7054 |
4.1707 |
0.0026 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7054 |
4.1707 |
0.6875 |
4.1315 |
0.0179 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6875 |
4.1315 |
0.6848 |
4.1255 |
0.0027 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6848 |
4.1255 |
0.6905 |
4.1380 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6905 |
4.1380 |
0.6957 |
4.1494 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6957 |
4.1494 |
0.6927 |
4.1429 |
0.0030 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6927 |
4.1429 |
0.6915 |
4.1402 |
0.0012 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6915 |
4.1402 |
0.7159 |
4.1937 |
-0.0244 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7159 |
4.1937 |
0.7167 |
4.1955 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.7167 |
4.1955 |
0.6974 |
4.1532 |
0.0193 |
2.77% |
