基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国投瑞银成长优选混合(国投成长)基金盘中实时估值(121008)

今天最新净值 0.6600 -0.0028 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.0712
  • 成立日期:2008-01-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:7.6140亿
  • 最近资产:4.27亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊
国投瑞银成长优选混合基金121008重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300054 鼎龙股份 0.0000 7.54% 3.21% 0.2420%
603379 三美股份 0.0000 7.03% 3.13% 0.2200%
601233 桐昆股份 0.0000 5.51% 3.89% 0.2143%
600160 巨化股份 0.0000 4.98% 2.55% 0.1270%
603225 新凤鸣 0.0000 4.65% 2.84% 0.1321%
603063 禾望电气 0.0000 4.30% 2.16% 0.0929%
300236 上海新阳 0.0000 3.55% -0.11% -0.0039%
688981 中芯国际 0.0000 3.24% 1.23% 0.0399%
000100 TCL科技 0.0000 3.17% 3.81% 0.1208%
601138 工业富联 0.0000 2.98% 2.61% 0.0778%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.95% 1.2629% 86.72%
国投瑞银成长优选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.02% 2.05%
2026-09-14 -0.42% 2.05%
2026-09-11 -2.01% 2.05%
2026-09-10 -1.30% 2.05%
2026-09-09 -0.13% 2.05%
2026-09-08 -0.15% 2.05%
2026-09-07 0.26% 2.05%
2026-09-04 -1.18% 2.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银成长优选混合基金121008实时估值图
国投瑞银成长优选混合基金121008实时估值图
国投瑞银成长优选混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%