国投瑞银中高等级债券C(国投中高C) - 基金主页(代码:000070)

今天最新净值 1.1591 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1534 -0.0002 -0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6837
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6731亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.03%	-0.10%	-0.11%	2.89%	7.71%	10.81%	85.07%
同类排名	333/835	468/849	492/853	592/851	151/806	223/690	214/600	-

国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1590	-0.01%
2026-09-16	1.1591	0.01%
2026-09-15	1.1590	-0.01%
2026-09-14	1.1591	0.05%
2026-09-11	1.1585	-0.02%
2026-09-10	1.1587	-0.03%

国投瑞银中高等级债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0008元
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	分红	每份派现金0.0015元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-18	分红	每份派现金0.0032元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0024元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-13	分红	每份派现金0.0038元

国投瑞银中高等级债券C基金动态

国投瑞银中高等级债券C 公募大手笔分红债基“挑大梁”

今年以来证券市场持续震荡，但基金分红“毫不手软”。Choice数据显示，截至11月24日，今年以来共有2087只公募基金(份额分开计算)累计分红3790次，基金分红金额合计1435亿元，远超去年同期此外，上述业内人士提到，出于对债市风险的考量及满足机构投资者要求，一些规模偏大的债基也会通过分红主动压降规模。从债基分红榜来看，今年以来分红超过10亿元的债券基金包括中银丰和定期开放债券、中银证券安进债券A、博时聚利纯债债券、大摩多元收益债券A和中银证券汇嘉定期开放债券，基本都以机构投资者为主，且多只基金规模在300亿元以上。
标签：分红债券超过规模混合机构金额关联基金：宝盈核心优势混合A 博时聚利3个月定开债发起式大摩多元收益债券A 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 兴全轻资产混合(LOF)
国投瑞银中高等级债券C 多只债基年内收益率逾8% 债市行情将延续

正在发行的上投摩根优信增利债券基金是一款聚焦信用债投资的债券基金。虽然该基金的面市生逢其时，但上投摩根固定收益部副总监赵峰也表示，即使在良好的市场环境，基金风险防控仍然是基金运作的重中之重。
标签：行情债市收益率关联基金：国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 南方稳利1年持有期债券A 富国强回报定开债A/B 宏利集利债券C 金鹰灵活配置混合C 新华纯债添利债券发起A 新华纯债添利债券发起C
国投瑞银中高等级债券C 多只债基年初以来收益率逾8% 同业新政利好债市

不过，赵峰并不认为信用债的系统性风险会大面积爆发，而一旦市场无风险利率下行的话，信用债上涨的空间有望进一步打开，债市进入由基本面驱动的行情的概率将大大增加。
标签：收益率利好行情关联基金：国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 南方稳利1年持有期债券A 富国强回报定开债A/B 泰达宏利聚利债券B 国泰信用互利分级债券B 金鹰回报B 长信利众分级债券B

国投瑞银中高等级债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	328.4500	5.50%	2.42%

国投瑞银中高等级债券C(000070)基金档案

基金代码	000070	基金简称	国投瑞银中高等级债券C	基金全称	国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋璐	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	9.87亿	最近份额	8.6731亿	成立份额	17.551亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%