国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)

今天最新净值 1.1590 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1534 -0.0002 -0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6836
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6731亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

近一季国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1591	1.6837	1.1590	1.6836	0.0001	0.01%
2026-09-15	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1590	1.6836	1.1591	1.6837	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1591	1.6837	1.1585	1.6831	0.0006	0.05%
2026-09-11	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1585	1.6831	1.1587	1.6833	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1587	1.6833	1.1591	1.6837	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1591	1.6837	1.1595	1.6841	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1595	1.6841	1.1594	1.6840	0.0001	0.01%
2026-09-07	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1594	1.6840	1.1594	1.6840	0.0000	0.00%
2026-09-04	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1594	1.6840	1.1593	1.6839	0.0001	0.01%
2026-09-03	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1593	1.6839	1.1592	1.6838	0.0001	0.01%

2026-09-02	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1592	1.6838	1.1596	1.6842	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1596	1.6842	1.1593	1.6839	0.0003	0.03%
2026-08-31	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1593	1.6839	1.1594	1.6840	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1594	1.6840	1.1598	1.6844	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1598	1.6844	1.1598	1.6844	0.0000	0.00%
2026-08-26	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1598	1.6844	1.1596	1.6842	0.0002	0.02%
2026-08-25	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1596	1.6842	1.1592	1.6838	0.0004	0.03%
2026-08-24	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1592	1.6838	1.1592	1.6838	0.0000	0.00%
2026-08-21	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1592	1.6838	1.1595	1.6841	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1595	1.6841	1.1594	1.6840	0.0001	0.01%
2026-08-19	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1594	1.6840	1.1603	1.6849	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1603	1.6849	1.1602	1.6848	0.0001	0.01%
2026-08-17	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1602	1.6848	1.1593	1.6839	0.0009	0.08%
2026-08-14	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1593	1.6839	1.1593	1.6839	0.0000	0.00%
2026-08-13	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1593	1.6839	1.1598	1.6844	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1598	1.6844	1.1602	1.6848	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1602	1.6848	1.1608	1.6854	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1608	1.6854	1.1616	1.6854	0.0000	0.00%
2026-08-07	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1616	1.6854	1.1613	1.6851	0.0003	0.03%
2026-08-06	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1613	1.6851	1.1615	1.6853	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1615	1.6853	1.1602	1.6840	0.0013	0.11%
2026-08-04	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1602	1.6840	1.1594	1.6832	0.0008	0.07%
2026-08-03	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1594	1.6832	1.1601	1.6839	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1601	1.6839	1.1593	1.6831	0.0008	0.07%
2026-07-30	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1593	1.6831	1.1595	1.6833	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1595	1.6833	1.1585	1.6823	0.0010	0.09%
2026-07-28	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1585	1.6823	1.1598	1.6836	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1598	1.6836	1.1584	1.6822	0.0014	0.12%
2026-07-24	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1584	1.6822	1.1586	1.6824	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1586	1.6824	1.1584	1.6822	0.0002	0.02%
2026-07-22	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1584	1.6822	1.1587	1.6825	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1587	1.6825	1.1571	1.6809	0.0016	0.14%
2026-07-20	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1571	1.6809	1.1572	1.6810	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1572	1.6810	1.1580	1.6818	-0.0008	-0.07%
2026-07-16	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1580	1.6818	1.1584	1.6822	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1584	1.6822	1.1584	1.6822	0.0000	0.00%
2026-07-14	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1584	1.6822	1.1570	1.6808	0.0014	0.12%
2026-07-13	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1570	1.6808	1.1588	1.6826	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1588	1.6826	1.1600	1.6838	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1600	1.6838	1.1591	1.6829	0.0009	0.08%
2026-07-08	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1591	1.6829	1.1592	1.6830	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1592	1.6830	1.1601	1.6839	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1601	1.6839	1.1599	1.6837	0.0002	0.02%
2026-07-03	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1599	1.6837	1.1598	1.6836	0.0001	0.01%
2026-07-02	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1598	1.6836	1.1600	1.6838	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1600	1.6838	1.1600	1.6838	0.0000	0.00%
2026-06-30	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1600	1.6838	1.1590	1.6828	0.0010	0.09%
2026-06-29	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1590	1.6828	1.1590	1.6828	0.0000	0.00%
2026-06-26	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1590	1.6828	1.1595	1.6833	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1595	1.6833	1.1596	1.6834	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1596	1.6834	1.1591	1.6829	0.0005	0.04%
2026-06-23	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1591	1.6829	1.1602	1.6840	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1602	1.6840	1.1604	1.6842	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1604	1.6842	1.1611	1.6849	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1611	1.6849	1.1608	1.6846	0.0003	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%