国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1591
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1534
-0.0002 -0.0195%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6837
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6731亿
- 最近资产：9.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一月国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
近一月,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1590 |
1.6836 |
1.1591 |
1.6837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1591 |
1.6837 |
1.1585 |
1.6831 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1585 |
1.6831 |
1.1587 |
1.6833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1587 |
1.6833 |
1.1591 |
1.6837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1591 |
1.6837 |
1.1595 |
1.6841 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1595 |
1.6841 |
1.1594 |
1.6840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1594 |
1.6840 |
1.1594 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1594 |
1.6840 |
1.1593 |
1.6839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1593 |
1.6839 |
1.1592 |
1.6838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1592 |
1.6838 |
1.1596 |
1.6842 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1596 |
1.6842 |
1.1593 |
1.6839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1593 |
1.6839 |
1.1594 |
1.6840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1594 |
1.6840 |
1.1598 |
1.6844 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1598 |
1.6844 |
1.1598 |
1.6844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1598 |
1.6844 |
1.1596 |
1.6842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1596 |
1.6842 |
1.1592 |
1.6838 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1592 |
1.6838 |
1.1592 |
1.6838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1592 |
1.6838 |
1.1595 |
1.6841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1595 |
1.6841 |
1.1594 |
1.6840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1594 |
1.6840 |
1.1603 |
1.6849 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1603 |
1.6849 |
1.1602 |
1.6848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1602 |
1.6848 |
1.1593 |
1.6839 |
0.0009 |
0.08% |
