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国投瑞银中证全指公用事业ETF - 基金主页(代码:159159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 -0.0042 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0831 -0.0010 -0.0885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0211
成立日期：2026-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.32亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.56%	0.61%	-5.51%	-	-	-	11.46%
同类排名		96/5462	531/5421	1864/5209				-

国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0203	-0.08%
2026-09-15	1.0211	-0.41%
2026-09-14	1.0253	0.21%
2026-09-11	1.0232	-0.20%
2026-09-10	1.0252	0.21%
2026-09-09	1.0231	0.76%

国投瑞银中证全指公用事业ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	15.65%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	7.76%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	5.64%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	4.39%	2.68%
600157	永泰能源	0.0000	3.66%	2.16%
600011	华能国际	0.0000	3.42%	2.45%
600886	国投电力	0.0000	3.31%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	3.19%	4.05%
600674	川投能源	0.0000	2.86%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	2.84%	5.21%

国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)基金档案

基金代码	159159	基金简称	公用事业ETF国投瑞银	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%