国投瑞银中证全指公用事业ETF基金净值查询(159159)

今天最新净值 1.0253 0.0021 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0831 -0.0010 -0.0885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0253
成立日期：2026-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.32亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证全指公用事业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)基金累计收益率-4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0211	1.0211	1.0253	1.0253	-0.0042	-0.41%
2026-09-14	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0253	1.0253	1.0232	1.0232	0.0021	0.21%
2026-09-11	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0232	1.0232	1.0252	1.0252	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0252	1.0252	1.0231	1.0231	0.0021	0.21%
2026-09-09	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0231	1.0231	1.0154	1.0154	0.0077	0.76%
2026-09-08	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0154	1.0154	1.0099	1.0099	0.0055	0.54%
2026-09-07	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0099	1.0099	1.0190	1.0190	-0.0091	-0.90%
2026-09-04	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0190	1.0190	1.0210	1.0210	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0210	1.0210	1.0202	1.0202	0.0008	0.08%
2026-09-02	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0202	1.0202	1.0193	1.0193	0.0009	0.09%

2026-09-01	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0193	1.0193	1.0105	1.0105	0.0088	0.87%
2026-08-31	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0105	1.0105	1.0139	1.0139	-0.0034	-0.34%
2026-08-28	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0139	1.0139	1.0155	1.0155	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0155	1.0155	1.0176	1.0176	-0.0021	-0.21%
2026-08-26	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0176	1.0176	1.0079	1.0079	0.0097	0.96%
2026-08-25	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0079	1.0079	1.0043	1.0043	0.0036	0.36%
2026-08-24	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0043	1.0043	0.9966	0.9966	0.0077	0.77%
2026-08-21	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9966	0.9966	1.0032	1.0032	-0.0066	-0.66%
2026-08-20	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0032	1.0032	1.0046	1.0046	-0.0014	-0.14%
2026-08-19	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0046	1.0046	1.0106	1.0106	-0.0060	-0.59%
2026-08-18	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0106	1.0106	1.0135	1.0135	-0.0029	-0.29%
2026-08-17	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0135	1.0135	1.0149	1.0149	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0149	1.0149	1.0281	1.0281	-0.0132	-1.30%
2026-08-13	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0281	1.0281	1.0233	1.0233	0.0048	0.47%
2026-08-12	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0233	1.0233	1.0297	1.0297	-0.0064	-0.62%

2026-08-11	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0297	1.0297	1.0257	1.0257	0.0040	0.39%
2026-08-10	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0257	1.0257	1.0193	1.0193	0.0064	0.63%
2026-08-07	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0193	1.0193	1.0225	1.0225	-0.0032	-0.31%
2026-08-06	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0225	1.0225	1.0281	1.0281	-0.0056	-0.54%
2026-08-05	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0281	1.0281	1.0376	1.0376	-0.0095	-0.92%
2026-08-04	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0376	1.0376	1.0489	1.0489	-0.0113	-1.08%
2026-08-03	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0489	1.0489	1.0395	1.0395	0.0094	0.90%
2026-07-31	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0395	1.0395	1.0375	1.0375	0.0020	0.19%
2026-07-30	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0375	1.0375	1.0346	1.0346	0.0029	0.28%
2026-07-29	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0346	1.0346	1.0188	1.0188	0.0158	1.53%
2026-07-28	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0188	1.0188	1.0206	1.0206	-0.0018	-0.18%
2026-07-27	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0206	1.0206	1.0146	1.0146	0.0060	0.59%
2026-07-24	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0146	1.0146	1.0483	1.0483	-0.0337	-3.32%
2026-07-23	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0483	1.0483	1.0415	1.0415	0.0068	0.65%
2026-07-22	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0415	1.0415	1.0288	1.0288	0.0127	1.22%
2026-07-21	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0288	1.0288	1.0323	1.0323	-0.0035	-0.34%
2026-07-20	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0323	1.0323	0.9944	0.9944	0.0379	3.67%
2026-07-17	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9944	0.9944	0.9837	0.9837	0.0107	1.08%
2026-07-16	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9837	0.9837	0.9970	0.9970	-0.0133	-1.35%
2026-07-15	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9970	0.9970	0.9915	0.9915	0.0055	0.55%
2026-07-14	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9915	0.9915	0.9815	0.9815	0.0100	1.01%
2026-07-13	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9815	0.9815	0.9855	0.9855	-0.0040	-0.41%
2026-07-10	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9855	0.9855	0.9757	0.9757	0.0098	1.00%
2026-07-09	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9757	0.9757	0.9773	0.9773	-0.0016	-0.16%
2026-07-08	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9773	0.9773	0.9758	0.9758	0.0015	0.15%
2026-07-07	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9758	0.9758	0.9937	0.9937	-0.0179	-1.83%
2026-07-06	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9937	0.9937	0.9969	0.9969	-0.0032	-0.32%
2026-07-03	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9969	0.9969	0.9930	0.9930	0.0039	0.39%
2026-07-02	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9930	0.9930	0.9980	0.9980	-0.0050	-0.50%
2026-07-01	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9980	0.9980	0.9877	0.9877	0.0103	1.04%
2026-06-30	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9877	0.9877	0.9913	0.9913	-0.0036	-0.36%
2026-06-29	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9913	0.9913	0.9890	0.9890	0.0023	0.23%
2026-06-26	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9890	0.9890	0.9951	0.9951	-0.0061	-0.61%
2026-06-25	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	0.9951	0.9951	1.0108	1.0108	-0.0157	-1.58%
2026-06-24	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0108	1.0108	1.0284	1.0284	-0.0176	-1.74%
2026-06-23	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0284	1.0284	1.0369	1.0369	-0.0085	-0.82%
2026-06-22	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0369	1.0369	1.0312	1.0312	0.0057	0.55%
2026-06-18	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0312	1.0312	1.0642	1.0642	-0.0330	-3.20%
2026-06-17	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0642	1.0642	1.0712	1.0712	-0.0070	-0.65%
2026-06-16	159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.0712	1.0712	1.0807	1.0807	-0.0095	-0.88%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%