国投瑞银中证全指公用事业ETF基金净值查询(159159)
今天最新净值
1.0253
0.0021 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0831
-0.0010 -0.0885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0253
- 成立日期：2026-02-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.32亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0211 |
1.0211 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0253 |
1.0253 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0232 |
1.0232 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0252 |
1.0252 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-09 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0231 |
1.0231 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0154 |
1.0154 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0099 |
1.0099 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0210 |
1.0210 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0202 |
1.0202 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0193 |
1.0193 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0088 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0105 |
1.0105 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0139 |
1.0139 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0155 |
1.0155 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0176 |
1.0176 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0097 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0079 |
1.0079 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0043 |
1.0043 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0077 |
0.77% |
| 2026-08-21 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
0.9966 |
0.9966 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0032 |
1.0032 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0046 |
1.0046 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0106 |
1.0106 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
159159 |
国投瑞银中证全指公用事业ETF |
1.0135 |
1.0135 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0014 |
-0.14% |
