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国投瑞银和宜债券C - 基金主页(代码:020247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0485 -0.0003 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7313亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	-0.32%	-0.37%	-0.31%	0.97%	4.60%	-	5.05%
同类排名	993/1517	695/1757	709/1763	631/1706	925/1386	1007/1149		-

国投瑞银和宜债券C(020247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0472	-0.02%
2026-09-15	1.0474	-0.07%
2026-09-14	1.0481	-0.03%
2026-09-11	1.0484	-0.19%
2026-09-10	1.0504	-0.11%
2026-09-09	1.0516	0.08%

国投瑞银和宜债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.59%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002128	电投能源	0.0000	0.33%	1.30%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.32%	3.44%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	0.31%	2.61%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.29%	0.96%
600482	中国动力	0.0000	0.28%	4.69%
01766	中国中车	0.0000	0.21%	0.96%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%

国投瑞银和宜债券C(020247)基金档案

基金代码	020247	基金简称	国投瑞银和宜债券C	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-06-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	7.7313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%