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国投瑞银和宜债券C基金盘中实时估值(020247)

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今天最新净值 1.0474 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7313亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

国投瑞银和宜债券C基金020247重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	0.59%	1.17%	0.0069%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%	0.0070%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%	0.0239%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%	-0.0047%
002128	电投能源	0.0000	0.33%	1.30%	0.0043%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.32%	3.44%	0.0110%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%	0.0003%
601138	工业富联	0.0000	0.31%	2.61%	0.0081%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.29%	0.96%	0.0028%
600482	中国动力	0.0000	0.28%	4.69%	0.0131%
01766	中国中车	0.0000	0.21%	0.96%	0.0020%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%	0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.2%		0.0773%		1.69%

国投瑞银和宜债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.04%
2026-09-14	-0.03%	0.04%
2026-09-11	-0.19%	0.04%
2026-09-10	-0.11%	0.04%
2026-09-09	0.08%	0.04%
2026-09-08	-0.04%	0.04%
2026-09-07	-0.01%	0.04%
2026-09-04	0.02%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和宜债券C基金020247实时估值图

国投瑞银和宜债券C基金020247实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%