国投瑞银和宜债券C基金净值查询(020247)

今天最新净值 1.0474 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0485 -0.0003 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7313亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一季国投瑞银和宜债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和宜债券C(020247)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0474	1.0474	1.0481	1.0481	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0481	1.0481	1.0484	1.0484	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0484	1.0484	1.0504	1.0504	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0504	1.0504	1.0516	1.0516	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0516	1.0516	1.0508	1.0508	0.0008	0.08%
2026-09-08	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0508	1.0508	1.0512	1.0512	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2026-09-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0511	1.0511	1.0501	1.0501	0.0010	0.10%

2026-09-02	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0501	1.0501	1.0518	1.0518	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-08-31	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-08-28	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0518	1.0518	1.0522	1.0522	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0522	1.0522	1.0524	1.0524	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0524	1.0524	1.0511	1.0511	0.0013	0.12%
2026-08-25	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2026-08-21	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0509	1.0509	0.0003	0.03%
2026-08-20	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2026-08-19	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0505	1.0505	1.0534	1.0534	-0.0029	-0.28%
2026-08-18	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0534	1.0534	1.0537	1.0537	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0537	1.0537	1.0513	1.0513	0.0024	0.23%
2026-08-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2026-08-13	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0511	1.0511	1.0523	1.0523	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-08-11	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0523	1.0523	1.0539	1.0539	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0539	1.0539	1.0526	1.0526	0.0013	0.12%
2026-08-07	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0526	1.0526	1.0520	1.0520	0.0006	0.06%
2026-08-06	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0520	1.0520	1.0523	1.0523	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0523	1.0523	1.0503	1.0503	0.0020	0.19%
2026-08-04	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2026-08-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0498	1.0498	1.0506	1.0506	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2026-07-30	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0505	1.0505	1.0508	1.0508	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0508	1.0508	1.0484	1.0484	0.0024	0.23%
2026-07-28	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0484	1.0484	1.0504	1.0504	-0.0020	-0.19%
2026-07-27	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0504	1.0504	1.0484	1.0484	0.0020	0.19%
2026-07-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0484	1.0484	1.0516	1.0516	-0.0032	-0.30%
2026-07-23	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0516	1.0516	1.0499	1.0499	0.0017	0.16%
2026-07-22	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0499	1.0499	1.0493	1.0493	0.0006	0.06%
2026-07-21	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0493	1.0493	1.0476	1.0476	0.0017	0.16%
2026-07-20	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0476	1.0476	1.0442	1.0442	0.0034	0.33%
2026-07-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0442	1.0442	1.0466	1.0466	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0466	1.0466	1.0473	1.0473	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0473	1.0473	1.0462	1.0462	0.0011	0.11%
2026-07-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0462	1.0462	1.0435	1.0435	0.0027	0.26%
2026-07-13	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0435	1.0435	1.0443	1.0443	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0443	1.0443	1.0455	1.0455	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0455	1.0455	1.0449	1.0449	0.0006	0.06%
2026-07-08	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0455	1.0455	1.0471	1.0471	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0471	1.0471	1.0454	1.0454	0.0017	0.16%
2026-07-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0454	1.0454	1.0441	1.0441	0.0013	0.12%
2026-07-02	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0441	1.0441	1.0453	1.0453	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0454	1.0454	1.0456	1.0456	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0456	1.0456	1.0444	1.0444	0.0012	0.11%
2026-06-26	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0444	1.0444	1.0467	1.0467	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-06-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2026-06-23	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0463	1.0463	1.0497	1.0497	-0.0034	-0.32%
2026-06-22	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0497	1.0497	1.0474	1.0474	0.0023	0.22%
2026-06-18	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0474	1.0474	1.0486	1.0486	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0486	1.0486	1.0488	1.0488	-0.0002	-0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%