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国投瑞银行业睿选混合A - 基金主页(代码:015887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2440 0.0018 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0040 0.3264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7882亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.70%	-3.46%	-1.43%	-1.66%	8.21%	44.20%	28.50%	25.99%
同类排名	2013/4982	4671/5419	1476/5423	1447/5376	1873/4741	2593/4208	1869/3661	-

国投瑞银行业睿选混合A(015887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2432	-0.06%
2026-09-16	1.2440	0.14%
2026-09-15	1.2422	-0.42%
2026-09-14	1.2474	-0.51%
2026-09-11	1.2538	-1.49%
2026-09-10	1.2727	-1.23%

国投瑞银行业睿选混合A基金动态

国投瑞银行业睿选混合A 下周重磅事件一览：7月经济数据将公布；美联储纪要携“恐怖数据”来袭；10只新股及30只新基蓄势待发

指数型基金：兴业沪深300ETF发起联接A、C；富国中证100ETF
标签：混合年率持有债券欧元区发起指数关联基金：广发集远债券A 国投瑞银行业睿选混合A 华安优嘉精选混合A 汇泉安盈回报债券A 汇泉匠心智选一年持有混合A 信澳匠心严选一年持有混合A 兴业沪深300ETF 永赢安悦60天持有中短债债券A

国投瑞银行业睿选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	7.26%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	6.16%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.35%	2.84%
01898	中煤能源	0.0000	5.06%	-2.44%
000100	TCL科技	0.0000	4.66%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	4.49%	3.89%
00257	光大环境	0.0000	4.33%	4.83%
00700	腾讯控股	0.0000	4.12%	3.53%
00189	东岳集团	0.0000	4.00%	3.74%
002831	裕同科技	0.0000	3.74%	0.62%

国投瑞银行业睿选混合A(015887)基金档案

基金代码	015887	基金简称	国投瑞银行业睿选混合A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	3.7882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%