国投瑞银行业睿选混合A基金净值查询(015887)
今天最新净值
1.2422
-0.0052 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2424
0.0040 0.3264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7882亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一月,国投瑞银行业睿选混合A(015887)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0189 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0051 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0219 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0185 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
015887 |
国投瑞银行业睿选混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0177 |
1.40% |
