基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A) - 基金主页(代码:001907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5442 -0.0047 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.0270 -0.0021 -0.0517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5442
成立日期：2015-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9755亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.38%	-2.64%	0.14%	-2.21%	3.63%	58.25%	19.77%	312.96%
同类排名	1497/2284	1588/2316	228/2309	796/2294	1158/2266	827/2175	1094/2103	-

国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5410	-0.09%
2026-09-16	3.5442	-0.13%
2026-09-15	3.5489	-0.59%
2026-09-14	3.5699	-0.01%
2026-09-11	3.5701	-1.73%
2026-09-10	3.6328	-0.85%

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金动态

国投瑞银境煊灵活配置混合A 保本基金到期收益率大起底：平均30% 最高翻倍

整体来看，在低风险产品中，保本基金的表现中规中矩又不乏亮点，投资者确实可以考虑将其作为资产配置的方向之一。
标签：保本基金收益率关联基金：长城稳健成长混合A 南方避险增值混合招商安盈债券A 诺安策略精选股票A 南方避险国投瑞银境煊灵活配置混合A

国投瑞银境煊灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	9.91%	3.81%
002182	宝武镁业	0.0000	7.76%	2.25%
601117	中国化学	0.0000	6.66%	0.69%
600482	中国动力	0.0000	6.55%	4.69%
688187	时代电气	0.0000	5.91%	0.98%
600583	海油工程	0.0000	5.35%	0.93%
000957	中通客车	0.0000	5.03%	4.15%
601318	中国平安	0.0000	5.01%	1.13%
600258	首旅酒店	0.0000	4.94%	1.20%
000039	中集集团	0.0000	4.78%	8.06%

国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金档案

基金代码	001907	基金简称	国投瑞银境煊灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-10-22~2015-10-26	成立日期	2015-10-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	1.9755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%