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国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)

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今天最新净值 3.5489 -0.0210 -0.59% 2026-09-16
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  • 累计净值：3.5489
  • 成立日期：2015-10-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9755亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：周思捷
近一年国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金累计收益率3.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5442 3.5442 3.5489 3.5489 -0.0047 -0.13%
2026-09-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5489 3.5489 3.5699 3.5699 -0.0210 -0.59%
2026-09-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5699 3.5699 3.5701 3.5701 -0.0002 -0.01%
2026-09-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5701 3.5701 3.6328 3.6328 -0.0627 -1.73%
2026-09-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6328 3.6328 3.6639 3.6639 -0.0311 -0.85%
2026-09-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6639 3.6639 3.6452 3.6452 0.0187 0.51%
2026-09-08 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6452 3.6452 3.6371 3.6371 0.0081 0.22%
2026-09-07 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6371 3.6371 3.6500 3.6500 -0.0129 -0.35%
2026-09-04 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6500 3.6500 3.6218 3.6218 0.0282 0.78%
2026-09-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6218 3.6218 3.5976 3.5976 0.0242 0.67%
2026-09-02 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5976 3.5976 3.6427 3.6427 -0.0451 -1.24%
2026-09-01 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6427 3.6427 3.6259 3.6259 0.0168 0.46%
2026-08-31 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6259 3.6259 3.6533 3.6533 -0.0274 -0.75%
2026-08-28 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6533 3.6533 3.6332 3.6332 0.0201 0.55%
2026-08-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6332 3.6332 3.6205 3.6205 0.0127 0.35%
2026-08-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6205 3.6205 3.5994 3.5994 0.0211 0.59%
2026-08-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5994 3.5994 3.5936 3.5936 0.0058 0.16%
2026-08-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5936 3.5936 3.5966 3.5966 -0.0030 -0.08%
2026-08-21 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5966 3.5966 3.5783 3.5783 0.0183 0.51%
2026-08-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5783 3.5783 3.5855 3.5855 -0.0072 -0.20%
2026-08-19 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5855 3.5855 3.6234 3.6234 -0.0379 -1.05%
2026-08-18 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6234 3.6234 3.5851 3.5851 0.0383 1.07%
2026-08-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5851 3.5851 3.5440 3.5440 0.0411 1.16%
2026-08-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5440 3.5440 3.5627 3.5627 -0.0187 -0.52%
2026-08-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5627 3.5627 3.5868 3.5868 -0.0241 -0.67%
2026-08-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5868 3.5868 3.5792 3.5792 0.0076 0.21%
2026-08-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5792 3.5792 3.5933 3.5933 -0.0141 -0.39%
2026-08-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5933 3.5933 3.5420 3.5420 0.0513 1.45%
2026-08-07 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5420 3.5420 3.5366 3.5366 0.0054 0.15%
2026-08-06 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5366 3.5366 3.5626 3.5626 -0.0260 -0.73%
2026-08-05 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5626 3.5626 3.5381 3.5381 0.0245 0.69%
2026-08-04 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5381 3.5381 3.5657 3.5657 -0.0276 -0.78%
2026-08-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5657 3.5657 3.5325 3.5325 0.0332 0.94%
2026-07-31 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5325 3.5325 3.5398 3.5398 -0.0073 -0.21%
2026-07-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5398 3.5398 3.5243 3.5243 0.0155 0.44%
2026-07-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5243 3.5243 3.4539 3.4539 0.0704 2.04%
2026-07-28 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4539 3.4539 3.4844 3.4844 -0.0305 -0.88%
2026-07-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4844 3.4844 3.4302 3.4302 0.0542 1.58%
2026-07-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4302 3.4302 3.5201 3.5201 -0.0899 -2.55%
2026-07-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5201 3.5201 3.4698 3.4698 0.0503 1.45%
2026-07-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4698 3.4698 3.4600 3.4600 0.0098 0.28%
2026-07-21 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4600 3.4600 3.4363 3.4363 0.0237 0.69%
2026-07-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4363 3.4363 3.3509 3.3509 0.0854 2.55%
2026-07-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3509 3.3509 3.3937 3.3937 -0.0428 -1.26%
2026-07-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3937 3.3937 3.4171 3.4171 -0.0234 -0.68%
2026-07-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4171 3.4171 3.3932 3.3932 0.0239 0.70%
2026-07-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3932 3.3932 3.3431 3.3431 0.0501 1.50%
2026-07-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3431 3.3431 3.4261 3.4261 -0.0830 -2.42%
2026-07-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4261 3.4261 3.4360 3.4360 -0.0099 -0.29%
2026-07-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4360 3.4360 3.4294 3.4294 0.0066 0.19%
2026-07-08 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4294 3.4294 3.4870 3.4870 -0.0576 -1.65%
2026-07-07 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4870 3.4870 3.5495 3.5495 -0.0625 -1.76%
2026-07-06 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5495 3.5495 3.5677 3.5677 -0.0182 -0.51%
2026-07-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5677 3.5677 3.5469 3.5469 0.0208 0.59%
2026-07-02 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5469 3.5469 3.6102 3.6102 -0.0633 -1.75%
2026-07-01 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6102 3.6102 3.5606 3.5606 0.0496 1.39%
2026-06-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5606 3.5606 3.4984 3.4984 0.0622 1.78%
2026-06-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4984 3.4984 3.4687 3.4687 0.0297 0.86%
2026-06-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4687 3.4687 3.5542 3.5542 -0.0855 -2.41%
2026-06-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5542 3.5542 3.5471 3.5471 0.0071 0.20%
2026-06-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5471 3.5471 3.5601 3.5601 -0.0130 -0.37%
2026-06-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5601 3.5601 3.6201 3.6201 -0.0600 -1.66%
2026-06-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6201 3.6201 3.5742 3.5742 0.0459 1.28%
2026-06-18 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5742 3.5742 3.6290 3.6290 -0.0548 -1.51%
2026-06-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6290 3.6290 3.5914 3.5914 0.0376 1.05%
2026-06-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5914 3.5914 3.6290 3.6290 -0.0376 -1.04%
2026-06-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6290 3.6290 3.5972 3.5972 0.0318 0.88%
2026-06-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5972 3.5972 3.5432 3.5432 0.0540 1.52%
2026-06-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5432 3.5432 3.5654 3.5654 -0.0222 -0.62%
2026-06-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5654 3.5654 3.6125 3.6125 -0.0471 -1.30%
2026-06-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6125 3.6125 3.5831 3.5831 0.0294 0.82%
2026-06-08 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5831 3.5831 3.6730 3.6730 -0.0899 -2.45%
2026-06-05 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6730 3.6730 3.7203 3.7203 -0.0473 -1.27%
2026-06-04 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7203 3.7203 3.7131 3.7131 0.0072 0.19%
2026-06-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7131 3.7131 3.7021 3.7021 0.0110 0.30%
2026-06-02 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7021 3.7021 3.7233 3.7233 -0.0212 -0.57%
2026-06-01 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7233 3.7233 3.6978 3.6978 0.0255 0.69%
2026-05-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6978 3.6978 3.7360 3.7360 -0.0382 -1.02%
2026-05-28 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7360 3.7360 3.7489 3.7489 -0.0129 -0.34%
2026-05-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7489 3.7489 3.7550 3.7550 -0.0061 -0.16%
2026-05-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7550 3.7550 3.7327 3.7327 0.0223 0.60%
2026-05-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7327 3.7327 3.7191 3.7191 0.0136 0.37%
2026-05-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7191 3.7191 3.6885 3.6885 0.0306 0.83%
2026-05-21 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6885 3.6885 3.7335 3.7335 -0.0450 -1.21%
2026-05-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7335 3.7335 3.7571 3.7571 -0.0236 -0.63%
2026-05-19 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7571 3.7571 3.7243 3.7243 0.0328 0.88%
2026-05-18 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7243 3.7243 3.7579 3.7579 -0.0336 -0.89%
2026-05-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7579 3.7579 3.8120 3.8120 -0.0541 -1.42%
2026-05-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8120 3.8120 3.9067 3.9067 -0.0947 -2.42%
2026-05-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9067 3.9067 3.8660 3.8660 0.0407 1.05%
2026-05-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8660 3.8660 3.8909 3.8909 -0.0249 -0.64%
2026-05-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8909 3.8909 3.8680 3.8680 0.0229 0.59%
2026-05-08 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8680 3.8680 3.8931 3.8931 -0.0251 -0.64%
2026-04-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8892 3.8892 3.9299 3.9299 -0.0407 -1.04%
2026-04-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9299 3.9299 3.8667 3.8667 0.0632 1.63%
2026-04-28 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8667 3.8667 3.8785 3.8785 -0.0118 -0.30%
2026-04-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8785 3.8785 3.8917 3.8917 -0.0132 -0.34%
2026-04-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8917 3.8917 3.9367 3.9367 -0.0450 -1.14%
2026-04-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9367 3.9367 3.9153 3.9153 0.0214 0.55%
2026-04-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9153 3.9153 3.9063 3.9063 0.0090 0.23%
2026-04-21 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9063 3.9063 3.9200 3.9200 -0.0137 -0.35%
2026-04-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9200 3.9200 3.9172 3.9172 0.0028 0.07%
2026-04-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9172 3.9172 3.9579 3.9579 -0.0407 -1.03%
2026-04-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9579 3.9579 3.9160 3.9160 0.0419 1.07%
2026-04-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9160 3.9160 3.9221 3.9221 -0.0061 -0.16%
2026-04-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9221 3.9221 3.9270 3.9270 -0.0049 -0.12%
2026-04-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9270 3.9270 3.9029 3.9029 0.0241 0.62%
2026-04-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9029 3.9029 3.8533 3.8533 0.0496 1.29%
2026-04-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8533 3.8533 3.8669 3.8669 -0.0136 -0.35%
2026-04-08 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8669 3.8669 3.7767 3.7767 0.0902 2.39%
2026-04-07 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7767 3.7767 3.7615 3.7615 0.0152 0.40%
2026-04-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7615 3.7615 3.8084 3.8084 -0.0469 -1.23%
2026-04-02 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8084 3.8084 3.8357 3.8357 -0.0273 -0.71%
2026-04-01 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8357 3.8357 3.7750 3.7750 0.0607 1.61%
2026-03-31 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7750 3.7750 3.8281 3.8281 -0.0531 -1.39%
2026-03-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8281 3.8281 3.8409 3.8409 -0.0128 -0.33%
2026-03-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8409 3.8409 3.8287 3.8287 0.0122 0.32%
2026-03-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8287 3.8287 3.8758 3.8758 -0.0471 -1.22%
2026-03-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8758 3.8758 3.8201 3.8201 0.0557 1.46%
2026-03-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8201 3.8201 3.7676 3.7676 0.0525 1.39%
2026-03-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7676 3.7676 3.8936 3.8936 -0.1260 -3.24%
2026-03-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8936 3.8936 3.9363 3.9363 -0.0427 -1.08%
2026-03-19 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9363 3.9363 4.0058 4.0058 -0.0695 -1.73%
2026-03-18 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0058 4.0058 4.0291 4.0291 -0.0233 -0.58%
2026-03-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0291 4.0291 4.0663 4.0663 -0.0372 -0.91%
2026-03-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0663 4.0663 4.1296 4.1296 -0.0633 -1.56%
2026-03-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1296 4.1296 4.1555 4.1555 -0.0259 -0.62%
2026-03-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1555 4.1555 4.1562 4.1562 -0.0007 -0.02%
2026-03-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1562 4.1562 4.1279 4.1279 0.0283 0.69%
2026-03-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1279 4.1279 4.1038 4.1038 0.0241 0.59%
2026-03-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1038 4.1038 4.1606 4.1606 -0.0568 -1.37%
2026-03-06 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1606 4.1606 4.1267 4.1267 0.0339 0.82%
2026-03-05 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1267 4.1267 4.0821 4.0821 0.0446 1.09%
2026-03-04 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0821 4.0821 4.1172 4.1172 -0.0351 -0.85%
2026-03-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1172 4.1172 4.2099 4.2099 -0.0927 -2.20%
2026-03-02 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.2099 4.2099 4.1837 4.1837 0.0262 0.63%
2026-02-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1837 4.1837 4.1447 4.1447 0.0390 0.94%
2026-02-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1447 4.1447 4.1314 4.1314 0.0133 0.32%
2026-02-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1314 4.1314 4.1006 4.1006 0.0308 0.75%
2026-02-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.1006 4.1006 3.9995 3.9995 0.1011 2.53%
2026-02-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9995 3.9995 4.0916 4.0916 -0.0921 -2.25%
2026-02-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0916 4.0916 4.0817 4.0817 0.0099 0.24%
2026-02-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0817 4.0817 4.0597 4.0597 0.0220 0.54%
2026-02-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0597 4.0597 4.0168 4.0168 0.0429 1.07%
2026-02-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0168 4.0168 3.9674 3.9674 0.0494 1.25%
2026-02-06 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9674 3.9674 3.9739 3.9739 -0.0065 -0.16%
2026-02-05 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9739 3.9739 4.0234 4.0234 -0.0495 -1.23%
2026-02-04 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0234 4.0234 3.9599 3.9599 0.0635 1.60%
2026-02-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9599 3.9599 3.8468 3.8468 0.1131 2.94%
2026-02-02 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8468 3.8468 3.9765 3.9765 -0.1297 -3.26%
2026-01-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9765 3.9765 3.9876 3.9876 -0.0111 -0.28%
2026-01-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9876 3.9876 4.0007 4.0007 -0.0131 -0.33%
2026-01-28 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.0007 4.0007 3.9626 3.9626 0.0381 0.96%
2026-01-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9626 3.9626 3.9777 3.9777 -0.0151 -0.38%
2026-01-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9777 3.9777 3.9387 3.9387 0.0390 0.99%
2026-01-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.9387 3.9387 3.8664 3.8664 0.0723 1.87%
2026-01-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8664 3.8664 3.8731 3.8731 -0.0067 -0.17%
2026-01-21 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8731 3.8731 3.8719 3.8719 0.0012 0.03%
2026-01-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8719 3.8719 3.8412 3.8412 0.0307 0.80%
2026-01-19 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8412 3.8412 3.7391 3.7391 0.1021 2.73%
2026-01-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7391 3.7391 3.7414 3.7414 -0.0023 -0.06%
2026-01-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7414 3.7414 3.7156 3.7156 0.0258 0.69%
2026-01-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7156 3.7156 3.6974 3.6974 0.0182 0.49%
2026-01-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6974 3.6974 3.7172 3.7172 -0.0198 -0.53%
2026-01-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7172 3.7172 3.7002 3.7002 0.0170 0.46%
2026-01-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7002 3.7002 3.6904 3.6904 0.0098 0.27%
2026-01-08 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6904 3.6904 3.7162 3.7162 -0.0258 -0.69%
2026-01-07 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7162 3.7162 3.7142 3.7142 0.0020 0.05%
2026-01-06 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.7142 3.7142 3.6384 3.6384 0.0758 2.08%
2026-01-05 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6384 3.6384 3.5987 3.5987 0.0397 1.10%
2025-12-31 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5987 3.5987 3.6000 3.6000 -0.0013 -0.04%
2025-12-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6000 3.6000 3.5965 3.5965 0.0035 0.10%
2025-12-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5965 3.5965 3.6245 3.6245 -0.0280 -0.77%
2025-12-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6245 3.6245 3.6026 3.6026 0.0219 0.61%
2025-12-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6026 3.6026 3.6080 3.6080 -0.0054 -0.15%
2025-12-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6080 3.6080 3.5870 3.5870 0.0210 0.59%
2025-12-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5870 3.5870 3.5822 3.5822 0.0048 0.13%
2025-12-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5822 3.5822 3.5584 3.5584 0.0238 0.67%
2025-12-19 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5584 3.5584 3.5268 3.5268 0.0316 0.90%
2025-12-18 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5268 3.5268 3.5233 3.5233 0.0035 0.10%
2025-12-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5233 3.5233 3.4577 3.4577 0.0656 1.90%
2025-12-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4577 3.4577 3.5022 3.5022 -0.0445 -1.27%
2025-12-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5022 3.5022 3.4967 3.4967 0.0055 0.16%
2025-12-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4967 3.4967 3.4742 3.4742 0.0225 0.65%
2025-12-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4742 3.4742 3.5027 3.5027 -0.0285 -0.81%
2025-12-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5027 3.5027 3.4768 3.4768 0.0259 0.74%
2025-12-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4768 3.4768 3.5133 3.5133 -0.0365 -1.04%
2025-12-08 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5133 3.5133 3.5181 3.5181 -0.0048 -0.14%
2025-12-05 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5181 3.5181 3.4747 3.4747 0.0434 1.25%
2025-12-04 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4747 3.4747 3.4690 3.4690 0.0057 0.16%
2025-12-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4690 3.4690 3.4541 3.4541 0.0149 0.43%
2025-12-02 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4541 3.4541 3.4635 3.4635 -0.0094 -0.27%
2025-12-01 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4635 3.4635 3.4399 3.4399 0.0236 0.69%
2025-11-28 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4399 3.4399 3.4349 3.4349 0.0050 0.15%
2025-11-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4349 3.4349 3.4393 3.4393 -0.0044 -0.13%
2025-11-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4393 3.4393 3.4289 3.4289 0.0104 0.30%
2025-11-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4289 3.4289 3.4053 3.4053 0.0236 0.69%
2025-11-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4053 3.4053 3.4169 3.4169 -0.0116 -0.34%
2025-11-21 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4169 3.4169 3.5085 3.5085 -0.0916 -2.61%
2025-11-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5085 3.5085 3.5255 3.5255 -0.0170 -0.48%
2025-11-19 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5255 3.5255 3.5012 3.5012 0.0243 0.69%
2025-11-18 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5012 3.5012 3.5512 3.5512 -0.0500 -1.41%
2025-11-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5512 3.5512 3.5758 3.5758 -0.0246 -0.69%
2025-11-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5758 3.5758 3.6040 3.6040 -0.0282 -0.78%
2025-11-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6040 3.6040 3.5833 3.5833 0.0207 0.58%
2025-11-12 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5833 3.5833 3.6079 3.6079 -0.0246 -0.68%
2025-11-11 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6079 3.6079 3.6016 3.6016 0.0063 0.17%
2025-11-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6016 3.6016 3.6062 3.6062 -0.0046 -0.13%
2025-11-07 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6062 3.6062 3.5959 3.5959 0.0103 0.29%
2025-11-06 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5959 3.5959 3.5407 3.5407 0.0552 1.56%
2025-11-05 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5407 3.5407 3.4979 3.4979 0.0428 1.22%
2025-11-04 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4979 3.4979 3.5320 3.5320 -0.0341 -0.97%
2025-11-03 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5320 3.5320 3.5159 3.5159 0.0161 0.46%
2025-10-31 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5159 3.5159 3.5168 3.5168 -0.0009 -0.03%
2025-10-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5168 3.5168 3.5219 3.5219 -0.0051 -0.14%
2025-10-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5219 3.5219 3.4747 3.4747 0.0472 1.36%
2025-10-28 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4747 3.4747 3.4953 3.4953 -0.0206 -0.59%
2025-10-27 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4953 3.4953 3.4713 3.4713 0.0240 0.69%
2025-10-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4713 3.4713 3.4756 3.4756 -0.0043 -0.12%
2025-10-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4756 3.4756 3.4738 3.4738 0.0018 0.05%
2025-10-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4738 3.4738 3.4772 3.4772 -0.0034 -0.10%
2025-10-21 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4772 3.4772 3.4411 3.4411 0.0361 1.05%
2025-10-20 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4411 3.4411 3.4342 3.4342 0.0069 0.20%
2025-10-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4342 3.4342 3.5090 3.5090 -0.0748 -2.13%
2025-10-16 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5090 3.5090 3.5642 3.5642 -0.0552 -1.55%
2025-10-15 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5642 3.5642 3.5432 3.5432 0.0210 0.59%
2025-10-14 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5432 3.5432 3.6250 3.6250 -0.0818 -2.26%
2025-10-13 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6250 3.6250 3.6502 3.6502 -0.0252 -0.69%
2025-10-10 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6502 3.6502 3.6575 3.6575 -0.0073 -0.20%
2025-10-09 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.6575 3.6575 3.5800 3.5800 0.0775 2.16%
2025-09-30 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5800 3.5800 3.5346 3.5346 0.0454 1.28%
2025-09-29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5346 3.5346 3.5021 3.5021 0.0325 0.93%
2025-09-26 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5021 3.5021 3.4819 3.4819 0.0202 0.58%
2025-09-25 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4819 3.4819 3.4537 3.4537 0.0282 0.82%
2025-09-24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4537 3.4537 3.3972 3.3972 0.0565 1.66%
2025-09-23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3972 3.3972 3.4141 3.4141 -0.0169 -0.50%
2025-09-22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4141 3.4141 3.4367 3.4367 -0.0226 -0.66%
2025-09-19 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4367 3.4367 3.4010 3.4010 0.0357 1.05%
2025-09-18 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4010 3.4010 3.4327 3.4327 -0.0317 -0.92%
2025-09-17 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4327 3.4327 3.4293 3.4293 0.0034 0.10%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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