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国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金盘中实时估值(001907)

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今天最新净值 3.5699 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5699
成立日期：2015-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9755亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金001907重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000100	TCL科技	0.0000	9.91%	3.81%	0.3776%
002182	宝武镁业	0.0000	7.76%	2.25%	0.1746%
601117	中国化学	0.0000	6.66%	0.69%	0.0460%
600482	中国动力	0.0000	6.55%	4.69%	0.3072%
688187	时代电气	0.0000	5.91%	0.98%	0.0579%
600583	海油工程	0.0000	5.35%	0.93%	0.0498%
000957	中通客车	0.0000	5.03%	4.15%	0.2087%
601318	中国平安	0.0000	5.01%	1.13%	0.0566%
600258	首旅酒店	0.0000	4.94%	1.20%	0.0593%
000039	中集集团	0.0000	4.78%	8.06%	0.3853%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.9%		1.723%		93.26%

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	2.36%
2026-09-14	-0.01%	2.36%
2026-09-11	-1.73%	2.36%
2026-09-10	-0.85%	2.36%
2026-09-09	0.51%	2.36%
2026-09-08	0.22%	2.36%
2026-09-07	-0.35%	2.36%
2026-09-04	0.78%	2.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金001907实时估值图

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金001907实时估值图

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%