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国投瑞银新增长混合A(国投新增长) - 基金主页(代码:001499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4482 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8813
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.3383亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞敬夏玺

国投瑞银新增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0500元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0430元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分红	每份派现金0.0500元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.1290元

国投瑞银新增长混合A基金动态

国投瑞银新增长混合A 中小盘股前三季度业绩表现突出基金机构“包场”回馈颇丰

自2021年10月22日，柳世庆开始任职民生加银双核动力混合的基金经理。截至2021年10月26日，柳世庆共任职9只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合公司上涨债券混合型净值关联基金：富国中证港股通互联网ETF 国投瑞银新增长混合A 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实中证稀有金属主题ETF 民生加银城镇化混合A

国投瑞银新增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	2.0100	0.40%	1.04%
688681	科汇股份	0.6900	0.38%	6.40%
688329	艾隆科技	0.5300	0.36%	5.88%
600941	中国移动	0.1100	0.35%	0.65%
600989	宝丰能源	0.5500	0.34%	-2.34%
000333	美的集团	0.1200	0.30%	1.17%
002027	分众传媒	1.2700	0.30%	2.03%
601033	永兴股份	0.6200	0.30%	4.56%
600660	福耀玻璃	0.1400	0.29%	0.96%
601808	中海油服	0.6300	0.28%	0.18%

国投瑞银新增长混合A(001499)基金档案

基金代码	001499	基金简称	国投瑞银新增长混合A	基金全称	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-15~2015-06-15	成立日期	2015-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	殷瑞飞敬夏玺	基金托管人	渤海银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.3383亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%