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国投瑞银新增长混合A(国投新增长)(001499)基金分红送配

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今天最新净值 1.4482 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8813
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.3383亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞敬夏玺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0500元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0430元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派现金0.0500元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.1290元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	每份派现金0.0258元
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	每份派现金0.0133元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0140元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	每份派现金0.0060元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	每份派现金0.0170元

基金动态

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%