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交银数据产业灵活配置混合C - 基金主页(代码:014549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8586 0.0666 1.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5459 0.0333 1.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8586
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8082亿
最近资产：14.33亿
基金公司：
基金经理：高扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	64.81%	-1.50%	-5.42%	-3.37%	83.25%	180.01%	123.78%	2.52%
同类排名	33/2284	913/2316	1614/2309	920/2294	35/2266	99/2175	111/2103	-

交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	4.0088	3.89%
2026-09-15	3.8586	1.76%
2026-09-14	3.7920	-1.04%
2026-09-11	3.8318	-1.42%
2026-09-10	3.8871	-0.33%
2026-09-09	3.9000	-0.44%

交银数据产业灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	7.68%	-0.09%
688766	普冉股份	0.0000	6.82%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	6.60%	0.13%
688120	华海清科	0.0000	5.53%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	5.51%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	5.31%	1.69%
688041	海光信息	0.0000	4.50%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	4.50%	2.26%
603061	金海通	0.0000	4.38%	4.63%
688002	睿创微纳	0.0000	4.15%	2.31%

交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金档案

基金代码	014549	基金简称	交银数据产业灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	高扬	基金托管人		基金公司
最近资产	14.33亿	最近份额	8.8082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%